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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 000.00 | 25 280.00 | 22 720.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 578.00 | 1 182 537.00 | 230 041.00 | 1 412 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 460 772.00 | 1 207 817.00 | 252 955.00 | 1 460 772.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 652.00 | | 1 082 652.00 | 1 082 652.00 |
BZ Autres créances | 71 488.00 | | 71 488.00 | 71 488.00 |
CF Disponibilités | 122 958.00 | | 122 958.00 | 122 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 525.00 | | 1 301 525.00 | 1 301 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 297.00 | 1 207 817.00 | 1 554 479.00 | 2 762 297.00 |
CU Autres participations | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 760 963.00 | 772 354.00 | | 760 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 343.00 | 610.00 | | -2 343.00 |
DL TOTAL (I) | 824 621.00 | 838 963.00 | | 824 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 452.00 | 3 611.00 | | 60 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 194.00 | 153 747.00 | | 460 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 624.00 | 153 941.00 | | 206 624.00 |
EA Autres dettes | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 858.00 | 403 888.00 | | 729 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 479.00 | 1 242 851.00 | | 1 554 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 168.00 | | 183 720.00 | 1 572 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 116.00 | 1 460 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 744.00 | 1 460 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 602.00 | | 183 720.00 | 1 570 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 194.00 | 460 194.00 | | 460 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 652.00 | | | 1 082 652.00 |
VB T. V. A. | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 452.00 | 14 740.00 | 45 712.00 | 60 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 998.00 | | | 68 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 567.00 | 1 178 567.00 | | 1 178 567.00 |
VW T.V.A. | 181 631.00 | 181 631.00 | | 181 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 858.00 | 684 146.00 | 45 712.00 | 729 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |