| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 759 629.00 | 3 579 770.00 | 2 179 859.00 | 5 759 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 046 719.00 | | 1 046 719.00 | 1 046 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 116.00 | 34 319.00 | 6 797.00 | 41 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 110 998.00 | 3 614 089.00 | 3 496 909.00 | 7 110 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 697.00 | 8 205.00 | 745 492.00 | 753 697.00 |
BZ Autres créances | 216 455.00 | | 216 455.00 | 216 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 072 531.00 | | 1 072 531.00 | 1 072 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978 306.00 | | 978 306.00 | 978 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 988.00 | 8 205.00 | 3 312 783.00 | 3 320 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 432 188.00 | 3 622 294.00 | 6 809 894.00 | 10 432 188.00 |
CU Autres participations | 259 359.00 | | 259 359.00 | 259 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 879 077.00 | 1 879 077.00 | | 1 879 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 636.00 | 70 459.00 | | 93 636.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DH Report à nouveau | 467 572.00 | 27 206.00 | | 467 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 324.00 | 463 543.00 | | 398 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 886.00 | 2 441 562.00 | | 2 839 886.00 |
DP Provisions pour risques | 202.00 | 10 677.00 | | 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 202.00 | 10 677.00 | | 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 963.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 647.00 | 619 014.00 | | 467 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 586.00 | 25 354.00 | | 20 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 652.00 | 173 754.00 | | 765 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 923.00 | 237 901.00 | | 207 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 483 378.00 | 2 351 497.00 | | 2 483 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 073.00 | 3 408 484.00 | | 3 946 073.00 |
ED (V) | 23 733.00 | 55.00 | | 23 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 809 894.00 | 5 860 778.00 | | 6 809 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 248.00 | 7 180 535.00 | 7 385 783.00 | 205 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 248.00 | 7 180 535.00 | 7 385 783.00 | 205 248.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 180 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 586 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 596 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 868 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 205.00 | |
GE Autres charges | | | 33 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 152 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 821.00 | 159 345.00 | | 42 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 821.00 | 159 345.00 | | 42 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 821.00 | 2 656.00 | | -42 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 627 853.00 | 8 665 954.00 | | 8 627 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 528.00 | 8 202 411.00 | | 8 229 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 324.00 | 463 543.00 | | 398 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 927 185.00 | | 1 587 017.00 | 5 927 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 205.00 | | 7 110 998.00 | 403 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 205.00 | | 6 806 348.00 | 403 205.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 626 211.00 | | 1 583 342.00 | 5 626 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 441.00 | | 3 675.00 | 37 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 534.00 | | | 263 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 595.00 | 868 494.00 | | 2 745 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716 511.00 | 863 259.00 | | 2 716 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 084.00 | 5 235.00 | | 29 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 677.00 | 202.00 | 10 677.00 | 10 677.00 |
6T Sur comptes clients | 6 700.00 | 8 205.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 700.00 | 8 205.00 | 6 700.00 | 6 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 377.00 | 8 407.00 | 17 377.00 | 17 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 652.00 | 765 652.00 | | 765 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 570.00 | 103 570.00 | | 103 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 483 378.00 | 2 483 378.00 | | 2 483 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 753 697.00 | | | 753 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 166 214.00 | | | 166 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VI Groupe et associés | 467 647.00 | 467 647.00 | | 467 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978 306.00 | | | 978 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 632.00 | 1 948 458.00 | 4 175.00 | 1 952 632.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 925 487.00 | 3 925 487.00 | | 3 925 487.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |