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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 919 236.00 | 7 423 895.00 | 3 495 341.00 | 10 919 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 604 004.00 | | 3 604 004.00 | 3 604 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 589.00 | 48 299.00 | 19 290.00 | 67 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 885 689.00 | 7 472 194.00 | 7 413 496.00 | 14 885 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 713.00 | 8 591.00 | 1 149 123.00 | 1 157 713.00 |
BZ Autres créances | 1 431 143.00 | | 1 431 143.00 | 1 431 143.00 |
CF Disponibilités | 5 040 608.00 | | 5 040 608.00 | 5 040 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 608.00 | | 79 608.00 | 79 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 709 072.00 | 8 591.00 | 7 700 482.00 | 7 709 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 600 355.00 | 7 480 784.00 | 15 119 570.00 | 22 600 355.00 |
CU Autres participations | 285 625.00 | | 285 625.00 | 285 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 879 077.00 | 1 879 077.00 | | 1 879 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 908.00 | 131 488.00 | | 187 908.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DH Report à nouveau | 15 773.00 | 267 203.00 | | 15 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457 559.00 | 622 268.00 | | 2 457 559.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 593.00 | 2 901 311.00 | | 4 541 593.00 |
DP Provisions pour risques | 94 404.00 | 3 271.00 | | 94 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 404.00 | 3 271.00 | | 94 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 574.00 | 1 967 862.00 | | 1 773 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 227.00 | 948 230.00 | | 1 517 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 814.00 | 24 357.00 | | 22 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 501.00 | 927 514.00 | | 564 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 265.00 | 368 060.00 | | 1 157 265.00 |
EA Autres dettes | 29 804.00 | 4 091.00 | | 29 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 418 388.00 | 4 871 024.00 | | 5 418 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 483 574.00 | 9 111 139.00 | | 10 483 574.00 |
ED (V) | | 2 043.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 119 570.00 | 12 017 764.00 | | 15 119 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 811 296.00 | 11 633 511.00 | 14 444 807.00 | 2 811 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 296.00 | 11 633 511.00 | 14 444 807.00 | 2 811 296.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 002 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 454 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 519 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 311 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 480 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 974 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 959 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 275.00 | 1 274.00 | | 21 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 201.00 | | | 481 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 810.00 | 277 000.00 | | 88 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 286.00 | 278 274.00 | | 591 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 286.00 | -278 274.00 | | -314 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 930.00 | | | 187 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 753 180.00 | 13 290 179.00 | | 17 753 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 295 621.00 | 12 667 911.00 | | 15 295 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457 559.00 | 622 268.00 | | 2 457 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 758 135.00 | | 3 212 683.00 | 14 758 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 085 130.00 | 14 885 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 085 130.00 | 14 523 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 442 087.00 | | 3 166 283.00 | 14 442 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 248.00 | | 16 341.00 | 51 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 800.00 | | 30 060.00 | 264 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 639 086.00 | 1 437 036.00 | 2 603 929.00 | 8 639 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598 164.00 | 1 429 660.00 | 2 603 929.00 | 8 598 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 922.00 | 7 377.00 | | 40 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 271.00 | 94 404.00 | 3 271.00 | 3 271.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 692.00 | 8 591.00 | 6 692.00 | 6 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 692.00 | 8 591.00 | 283 692.00 | 283 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 964.00 | 102 995.00 | 286 964.00 | 286 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 501.00 | 564 501.00 | | 564 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 836.00 | 238 836.00 | | 238 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 446.00 | 224 446.00 | | 224 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 122.00 | 204 122.00 | | 204 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 418 388.00 | 5 418 388.00 | | 5 418 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 713.00 | 1 157 713.00 | | 1 157 713.00 |
VB T. V. A. | 529 259.00 | 529 259.00 | | 529 259.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 574.00 | 200 583.00 | 1 572 991.00 | 1 773 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 227.00 | 1 517 227.00 | | 1 517 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 698.00 | 2 668 464.00 | 9 235.00 | 2 677 698.00 |
VW T.V.A. | 450 322.00 | 450 322.00 | | 450 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 460 759.00 | 8 887 768.00 | 1 572 991.00 | 10 460 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |