| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 584 869.00 | 4 700 308.00 | 2 884 561.00 | 7 584 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541 290.00 | | 541 290.00 | 541 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 975.00 | 40 287.00 | 17 688.00 | 57 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 448 934.00 | 4 740 595.00 | 3 708 338.00 | 8 448 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 069.00 | 45 246.00 | 903 823.00 | 949 069.00 |
BZ Autres créances | 374 845.00 | | 374 845.00 | 374 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 581 623.00 | | 1 581 623.00 | 1 581 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144 430.00 | | 1 144 430.00 | 1 144 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 968.00 | 45 246.00 | 4 154 722.00 | 4 199 968.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 648 901.00 | 4 785 841.00 | 7 863 060.00 | 12 648 901.00 |
CU Autres participations | 260 625.00 | | 260 625.00 | 260 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 879 077.00 | 1 879 077.00 | | 1 879 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 552.00 | 93 636.00 | | 113 552.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DH Report à nouveau | 845 980.00 | 467 572.00 | | 845 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 215.00 | 398 324.00 | | 82 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 101.00 | 2 839 886.00 | | 2 922 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 202.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 202.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 887.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 911.00 | 467 647.00 | | 743 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 474.00 | 20 586.00 | | 21 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 230.00 | 765 652.00 | | 892 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 548.00 | 207 923.00 | | 253 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 008 824.00 | 2 483 378.00 | | 3 008 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 920 442.00 | 3 946 073.00 | | 4 920 442.00 |
ED (V) | 20 517.00 | 23 733.00 | | 20 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 863 060.00 | 6 809 894.00 | | 7 863 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 729.00 | 7 505 145.00 | 7 890 873.00 | 385 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 729.00 | 7 505 145.00 | 7 890 873.00 | 385 729.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 309 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 215 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 190 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 246.00 | |
GE Autres charges | | | 49 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 136 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 30 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 42 821.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 42 821.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -42 821.00 | | -698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 249 820.00 | 8 627 853.00 | | 9 249 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 167 605.00 | 8 229 528.00 | | 9 167 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 215.00 | 398 324.00 | | 82 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 110 998.00 | | 1 843 366.00 | 7 110 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 430.00 | 505 430.00 | 8 448 934.00 | 505 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 430.00 | 505 430.00 | 8 126 159.00 | 505 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 806 348.00 | | 1 825 241.00 | 6 806 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 116.00 | | 16 859.00 | 41 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 534.00 | | 1 266.00 | 263 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 614 089.00 | 1 126 506.00 | | 3 614 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 579 770.00 | 1 120 538.00 | | 3 579 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 319.00 | 5 968.00 | | 34 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
6T Sur comptes clients | 8 205.00 | 45 246.00 | 8 205.00 | 8 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 205.00 | 45 246.00 | 8 205.00 | 8 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 407.00 | 45 246.00 | 8 407.00 | 8 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 230.00 | 892 230.00 | | 892 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 524.00 | 130 524.00 | | 130 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 287.00 | 94 287.00 | | 94 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 008 824.00 | 3 008 824.00 | | 3 008 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 949 069.00 | | | 949 069.00 |
VB T. V. A. | 318 936.00 | | | 318 936.00 |
VC Groupe et associés | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 743 911.00 | 743 911.00 | | 743 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144 430.00 | | | 1 144 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 519.00 | 2 468 344.00 | 4 175.00 | 2 472 519.00 |
VW T.V.A. | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 898 968.00 | 4 898 968.00 | | 4 898 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |