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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 407 902.00 | 7 208 519.00 | 3 199 383.00 | 10 407 902.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 353 610.00 | | 1 353 610.00 | 1 353 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 011.00 | 58 077.00 | 9 934.00 | 68 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 094 322.00 | 7 266 596.00 | 4 827 727.00 | 12 094 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 411.00 | 19 910.00 | 1 016 501.00 | 1 036 411.00 |
BZ Autres créances | 1 356 430.00 | | 1 356 430.00 | 1 356 430.00 |
CF Disponibilités | 759 721.00 | | 759 721.00 | 759 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269 610.00 | | 1 269 610.00 | 1 269 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 422 172.00 | 19 910.00 | 4 402 262.00 | 4 422 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 526 609.00 | 7 286 506.00 | 9 240 103.00 | 16 526 609.00 |
CU Autres participations | 260 625.00 | | 260 625.00 | 260 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 879 077.00 | 1 879 077.00 | | 1 879 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DH Report à nouveau | 4 539.00 | 924 085.00 | | 4 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 488.00 | -919 546.00 | | 276 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 043.00 | 2 002 555.00 | | 2 279 043.00 |
DP Provisions pour risques | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624.00 | 681.00 | | 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 542.00 | 807 830.00 | | 811 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 556.00 | 15 900.00 | | 12 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 100.00 | 814 256.00 | | 1 491 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 368.00 | 352 510.00 | | 344 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 264 093.00 | 4 032 833.00 | | 4 264 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 924 283.00 | 6 024 008.00 | | 6 924 283.00 |
ED (V) | 26 662.00 | 23 785.00 | | 26 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 240 103.00 | 8 050 349.00 | | 9 240 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 304.00 | 9 489 432.00 | 9 856 736.00 | 367 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 304.00 | 9 489 432.00 | 9 856 736.00 | 367 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 266 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 135 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 515 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 910.00 | |
GE Autres charges | | | 130 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 044 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -909 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 387.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 437.00 | -781.00 | | -2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 374 442.00 | 10 666 341.00 | | 13 374 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 097 954.00 | 11 585 887.00 | | 13 097 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 488.00 | -919 546.00 | | 276 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 235 055.00 | | 2 504 345.00 | 10 235 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 078.00 | 12 094 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645 078.00 | 11 761 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 904 216.00 | | 2 502 374.00 | 9 904 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 039.00 | | 1 972.00 | 66 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 800.00 | | | 264 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176 830.00 | 1 525 099.00 | 435 334.00 | 6 176 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128 337.00 | 1 515 516.00 | 435 334.00 | 6 128 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 493.00 | 9 583.00 | | 48 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 116.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 433.00 | 19 910.00 | 11 433.00 | 11 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 433.00 | 19 910.00 | 11 433.00 | 11 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 433.00 | 30 025.00 | 11 433.00 | 11 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 100.00 | 1 491 100.00 | | 1 491 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 189.00 | 154 189.00 | | 154 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 264 093.00 | 4 264 093.00 | | 4 264 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 337 349.00 | 337 349.00 | | 337 349.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 811 542.00 | 811 542.00 | | 811 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -8 055.00 | -8 055.00 | | -8 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269 610.00 | 1 269 610.00 | | 1 269 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 658 570.00 | 3 654 396.00 | 4 175.00 | 3 658 570.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 903 672.00 | 6 903 672.00 | | 6 903 672.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 036 411.00 | 1 036 411.00 | | 1 036 411.00 |