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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 726 372.00 | 8 875 164.00 | 2 851 207.00 | 11 726 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 715 715.00 | | 2 715 715.00 | 2 715 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 248.00 | 40 922.00 | 10 327.00 | 51 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 758 135.00 | 8 916 086.00 | 5 842 049.00 | 14 758 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 843.00 | 6 692.00 | 1 053 151.00 | 1 059 843.00 |
BZ Autres créances | 1 135 801.00 | | 1 135 801.00 | 1 135 801.00 |
CF Disponibilités | 2 700 490.00 | | 2 700 490.00 | 2 700 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283 003.00 | | 1 283 003.00 | 1 283 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 179 137.00 | 6 692.00 | 6 172 444.00 | 6 179 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 940 543.00 | 8 922 779.00 | 12 017 764.00 | 20 940 543.00 |
CU Autres participations | 260 625.00 | | 260 625.00 | 260 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 879 077.00 | 1 879 077.00 | | 1 879 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 488.00 | 117 663.00 | | 131 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DH Report à nouveau | 267 203.00 | 4 539.00 | | 267 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 268.00 | 276 488.00 | | 622 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 311.00 | 2 279 043.00 | | 2 901 311.00 |
DP Provisions pour risques | 3 271.00 | 10 115.00 | | 3 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 271.00 | 10 115.00 | | 3 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 862.00 | 624.00 | | 1 967 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 230.00 | 811 542.00 | | 948 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 357.00 | 12 556.00 | | 24 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 514.00 | 1 491 100.00 | | 927 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 060.00 | 344 368.00 | | 368 060.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 871 024.00 | 4 264 093.00 | | 4 871 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 111 139.00 | 6 924 283.00 | | 9 111 139.00 |
ED (V) | 2 043.00 | 26 662.00 | | 2 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 017 764.00 | 9 240 103.00 | | 12 017 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 522.00 | 10 252 287.00 | 10 542 809.00 | 290 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 522.00 | 10 252 287.00 | 10 542 809.00 | 290 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 679 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 277 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 780 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 398 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 161 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 367 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 115.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 274.00 | | | 278 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 274.00 | | | -278 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 290 179.00 | 13 374 442.00 | | 13 290 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 667 911.00 | 13 097 954.00 | | 12 667 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 268.00 | 276 488.00 | | 622 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 094 322.00 | | 2 689 768.00 | 12 094 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 955.00 | 14 758 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 442 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 953.00 | 51 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 761 512.00 | | 2 680 577.00 | 11 761 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 010.00 | | 9 191.00 | 68 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 800.00 | | | 264 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 266 596.00 | 1 398 451.00 | 25 961.00 | 7 266 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 208 519.00 | 1 389 654.00 | 8.00 | 7 208 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 077.00 | 8 798.00 | 25 953.00 | 58 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 115.00 | 3 271.00 | 10 115.00 | 10 115.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 277 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 910.00 | 6 692.00 | 19 910.00 | 19 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 910.00 | 283 692.00 | 19 910.00 | 19 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 025.00 | 286 964.00 | 30 025.00 | 30 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 514.00 | 927 514.00 | | 927 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 919.00 | 159 919.00 | | 159 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 133.00 | 154 133.00 | | 154 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 871 024.00 | 4 871 024.00 | | 4 871 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 843.00 | 1 059 843.00 | | 1 059 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 242 807.00 | 242 807.00 | | 242 807.00 |
VC Groupe et associés | 881 387.00 | 881 387.00 | | 881 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 862.00 | 194 586.00 | 1 773 276.00 | 1 967 862.00 |
VI Groupe et associés | 948 230.00 | 948 230.00 | | 948 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283 003.00 | 1 283 003.00 | | 1 283 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 482 822.00 | 3 478 647.00 | 4 175.00 | 3 482 822.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 086 782.00 | 7 313 506.00 | 1 773 276.00 | 9 086 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |