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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 300 509.00 | 6 128 337.00 | 3 172 172.00 | 9 300 509.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603 707.00 | | 603 707.00 | 603 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 039.00 | 48 493.00 | 17 545.00 | 66 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 235 055.00 | 6 176 830.00 | 4 058 224.00 | 10 235 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 880.00 | 11 433.00 | 895 447.00 | 906 880.00 |
BZ Autres créances | 178 216.00 | | 178 216.00 | 178 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 638 259.00 | | 1 638 259.00 | 1 638 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280 203.00 | | 1 280 203.00 | 1 280 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 558.00 | 11 433.00 | 3 992 125.00 | 4 003 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 238 613.00 | 6 188 264.00 | 8 050 349.00 | 14 238 613.00 |
CU Autres participations | 260 625.00 | | 260 625.00 | 260 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 879 077.00 | 1 879 077.00 | | 1 879 077.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 663.00 | 113 552.00 | | 117 663.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DH Report à nouveau | 924 085.00 | 845 980.00 | | 924 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 546.00 | 82 215.00 | | -919 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 555.00 | 2 922 101.00 | | 2 002 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 454.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 850.00 | 743 911.00 | | 807 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 900.00 | 21 474.00 | | 15 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 256.00 | 892 230.00 | | 814 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 510.00 | 253 548.00 | | 352 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 032 833.00 | 3 008 824.00 | | 4 032 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 024 009.00 | 4 920 442.00 | | 6 024 009.00 |
ED (V) | 23 785.00 | 20 517.00 | | 23 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 050 349.00 | 7 863 060.00 | | 8 050 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 807.00 | | | 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 334.00 | 8 521 212.00 | 8 874 547.00 | 353 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 334.00 | 8 521 212.00 | 8 874 547.00 | 353 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 694 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 623 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 136 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 433.00 | |
GE Autres charges | | | 109 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 578 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -955 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | 698.00 | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 820.00 | -698.00 | | 30 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -781.00 | | | -781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 666 341.00 | 9 249 820.00 | | 10 666 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 585 887.00 | 9 167 605.00 | | 11 585 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 546.00 | 82 215.00 | | -919 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 448 934.00 | | 2 391 167.00 | 8 448 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 106.00 | 1 940.00 | 10 235 055.00 | 603 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 106.00 | | 9 904 216.00 | 603 106.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 66 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 126 159.00 | | 2 381 163.00 | 8 126 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 975.00 | | 10 004.00 | 57 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 800.00 | | | 264 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 740 595.00 | 1 437 608.00 | 1 373.00 | 4 740 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 700 308.00 | 1 428 029.00 | | 4 700 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 287.00 | 9 579.00 | 1 373.00 | 40 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 246.00 | 11 433.00 | 45 246.00 | 45 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 246.00 | 11 433.00 | 45 246.00 | 45 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 246.00 | 11 433.00 | 45 246.00 | 45 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 256.00 | 814 256.00 | | 814 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 258.00 | 140 258.00 | | 140 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 582.00 | 139 582.00 | | 139 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 032 833.00 | 4 032 833.00 | | 4 032 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
UX Autres créances clients | 906 880.00 | 906 880.00 | | 906 880.00 |
VB T. V. A. | 137 035.00 | 137 035.00 | | 137 035.00 |
VC Groupe et associés | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 807 830.00 | 807 830.00 | | 807 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280 203.00 | 1 280 203.00 | | 1 280 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 474.00 | 2 365 299.00 | 4 175.00 | 2 369 474.00 |
VW T.V.A. | 65 597.00 | 65 597.00 | | 65 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 109.00 | 6 008 109.00 | | 6 008 109.00 |