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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 645.00 | 153 138.00 | 72 507.00 | 225 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 360.00 | 415 936.00 | 87 423.00 | 503 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 382.00 | 569 717.00 | 173 664.00 | 743 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 791.00 | | 54 791.00 | 54 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 531.00 | 8 016.00 | 198 514.00 | 206 531.00 |
BZ Autres créances | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
CF Disponibilités | 288 630.00 | | 288 630.00 | 288 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 978.00 | | 17 978.00 | 17 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 101.00 | 8 016.00 | 599 085.00 | 607 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 484.00 | 577 734.00 | 772 750.00 | 1 350 484.00 |
CU Autres participations | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 860.00 | | | 432 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DL TOTAL (I) | 461 296.00 | | | 461 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 425.00 | | | 102 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 333.00 | | | 155 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 453.00 | | | 311 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 750.00 | | | 772 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 152.00 | | | 247 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 615.00 | | | 627 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 13 734.00 | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 239.00 | | | 623 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 697.00 | 37 570.00 | 26 550.00 | 558 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 055.00 | 37 570.00 | 26 550.00 | 558 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 333.00 | 155 333.00 | | 155 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 426.00 | 38 125.00 | 64 301.00 | 102 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 680.00 | 263 680.00 | | 263 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 454.00 | 247 153.00 | 64 301.00 | 311 454.00 |