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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 476.00 | 268 274.00 | 50 202.00 | 318 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 715.00 | 531 446.00 | 114 269.00 | 645 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 180.00 | 800 363.00 | 178 817.00 | 979 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 947.00 | | 19 947.00 | 19 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 718.00 | 2 138.00 | 235 579.00 | 237 718.00 |
BZ Autres créances | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
CF Disponibilités | 601 197.00 | | 601 197.00 | 601 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 406.00 | 2 138.00 | 932 268.00 | 934 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 586.00 | 802 501.00 | 1 111 085.00 | 1 913 586.00 |
CU Autres participations | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 523 717.00 | 535 400.00 | | 523 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 009.00 | 141 177.00 | | 155 009.00 |
DL TOTAL (I) | 689 726.00 | 687 577.00 | | 689 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 572.00 | 112 031.00 | | 166 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 079.00 | 185 462.00 | | 213 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 760.00 | 71 343.00 | | 37 760.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | 3 185.00 | | 3 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 359.00 | 384 861.00 | | 421 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 085.00 | 1 072 438.00 | | 1 111 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 512.00 | 373 063.00 | | 302 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 955.00 | | 102 283.00 | 877 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 059.00 | | 979 180.00 | 1 059.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059.00 | | 964 191.00 | 1 059.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 073.00 | | 102 177.00 | 863 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 240.00 | | 106.00 | 14 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 845.00 | 44 518.00 | | 755 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 202.00 | 44 518.00 | | 755 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 079.00 | 213 079.00 | | 213 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UX Autres créances clients | 236 674.00 | 236 674.00 | | 236 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 572.00 | 47 725.00 | 118 847.00 | 166 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
VP Divers | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 263.00 | 313 263.00 | | 313 263.00 |
VW T.V.A. | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 359.00 | 302 512.00 | 118 847.00 | 421 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |