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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 345.00 | 206 341.00 | 94 004.00 | 300 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 714.00 | 483 894.00 | 62 820.00 | 546 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 838.00 | 690 878.00 | 170 959.00 | 861 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 402.00 | | 52 402.00 | 52 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 457.00 | 517.00 | 232 939.00 | 233 457.00 |
BZ Autres créances | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CF Disponibilités | 435 144.00 | | 435 144.00 | 435 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 782.00 | 517.00 | 746 264.00 | 746 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 620.00 | 691 396.00 | 917 224.00 | 1 608 620.00 |
CU Autres participations | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 493 741.00 | | | 493 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
DL TOTAL (I) | 586 399.00 | | | 586 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 639.00 | | | 136 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 611.00 | | | 144 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 824.00 | | | 330 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 224.00 | | | 917 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 269.00 | | | 244 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 982.00 | | 74 857.00 | 786 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 360.00 | | 74 700.00 | 772 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 978.00 | | 157.00 | 13 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 079.00 | 57 800.00 | | 633 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 436.00 | 57 800.00 | | 632 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 611.00 | 144 611.00 | | 144 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 233 458.00 | 233 458.00 | | 233 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 436.00 | 49 880.00 | 86 555.00 | 136 436.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 236.00 | 259 236.00 | | 259 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 824.00 | 244 269.00 | 86 555.00 | 330 824.00 |