| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 375.00 | 220 447.00 | 29 928.00 | 250 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 425.00 | 526 528.00 | 123 897.00 | 650 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 931.00 | 747 618.00 | 168 314.00 | 915 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 870.00 | | 92 870.00 | 92 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 104.00 | | 325 104.00 | 325 104.00 |
BZ Autres créances | 41 612.00 | | 41 612.00 | 41 612.00 |
CF Disponibilités | 626 971.00 | | 626 971.00 | 626 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 114.00 | | 1 097 114.00 | 1 097 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 045.00 | 747 618.00 | 1 265 427.00 | 2 013 045.00 |
CU Autres participations | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 525 866.00 | 523 717.00 | | 525 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 679.00 | 155 009.00 | | 209 679.00 |
DL TOTAL (I) | 746 545.00 | 689 726.00 | | 746 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 073.00 | 166 572.00 | | 119 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 958.00 | 213 079.00 | | 322 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 560.00 | 37 760.00 | | 76 560.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 3 949.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 882.00 | 421 359.00 | | 518 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 427.00 | 1 111 085.00 | | 1 265 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 175.00 | 302 512.00 | | 439 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 180.00 | | 52 142.00 | 979 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 391.00 | 915 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 391.00 | 900 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 191.00 | | 52 000.00 | 964 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 346.00 | | 142.00 | 14 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 363.00 | 62 646.00 | 115 391.00 | 800 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 720.00 | 62 646.00 | 115 391.00 | 799 720.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 958.00 | 322 958.00 | | 322 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 322 162.00 | 322 162.00 | | 322 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 847.00 | 39 139.00 | 79 708.00 | 118 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 272.00 | 377 272.00 | | 377 272.00 |
VW T.V.A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 882.00 | 439 175.00 | 79 708.00 | 518 882.00 |