| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 645.00 | 169 864.00 | 55 780.00 | 225 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 714.00 | 405 804.00 | 100 909.00 | 506 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 828.00 | 576 312.00 | 170 515.00 | 746 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 435.00 | | 58 435.00 | 58 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 515.00 | 8 016.00 | 220 499.00 | 228 515.00 |
BZ Autres créances | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CF Disponibilités | 325 279.00 | | 325 279.00 | 325 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 236.00 | 8 016.00 | 663 219.00 | 671 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 064.00 | 584 329.00 | 833 735.00 | 1 418 064.00 |
CU Autres participations | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 450 296.00 | | | 450 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
DL TOTAL (I) | 479 679.00 | | | 479 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 473.00 | | | 168 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 998.00 | | | 88 998.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 056.00 | | | 354 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 735.00 | | | 833 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 972.00 | | | 294 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 383.00 | | | 743 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 006.00 | | | 729 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 718.00 | 46 895.00 | 40 300.00 | 569 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 075.00 | 46 895.00 | 40 300.00 | 569 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 473.00 | 168 473.00 | | 168 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 228 516.00 | | | 228 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 827.00 | 33 743.00 | 59 084.00 | 92 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
VP Divers | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 998.00 | 88 998.00 | | 88 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 522.00 | 287 522.00 | | 287 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 056.00 | 294 972.00 | 59 084.00 | 354 056.00 |