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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 645.00 | 185 613.00 | 40 032.00 | 225 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 714.00 | 446 822.00 | 99 892.00 | 546 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 981.00 | 633 078.00 | 153 903.00 | 786 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 665.00 | | 57 665.00 | 57 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 033.00 | | 259 033.00 | 259 033.00 |
BZ Autres créances | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
CF Disponibilités | 376 016.00 | | 376 016.00 | 376 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 926.00 | | 738 926.00 | 738 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 907.00 | 633 078.00 | 892 829.00 | 1 525 907.00 |
CU Autres participations | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 468 679.00 | | | 468 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 061.00 | | | 85 061.00 |
DL TOTAL (I) | 564 741.00 | | | 564 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 103.00 | | | 87 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 298.00 | | | 188 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 087.00 | | | 328 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 829.00 | | | 892 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 255.00 | | | 273 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 828.00 | | 40 154.00 | 746 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 772 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 360.00 | | 40 000.00 | 732 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 825.00 | | 154.00 | 13 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 313.00 | 56 766.00 | | 576 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 670.00 | 56 766.00 | | 575 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 298.00 | 188 298.00 | | 188 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 259 034.00 | | | 259 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 970.00 | 32 138.00 | 54 833.00 | 86 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 889.00 | | | 45 889.00 |
VP Divers | 38 180.00 | | | 38 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 244.00 | 305 244.00 | | 305 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 088.00 | 273 255.00 | 54 833.00 | 328 088.00 |