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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 36 181 601.00 | 2 732 241.00 | 33 449 359.00 | 36 181 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 431 510.00 | 1 759.00 | 17 429 751.00 | 17 431 510.00 |
BZ Autres créances | 1 820 022.00 | | 1 820 022.00 | 1 820 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 433 133.00 | 2 734 000.00 | 52 699 133.00 | 55 433 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 433 133.00 | 2 734 000.00 | 52 699 133.00 | 55 433 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 326.00 | 3 021 930.00 | | 70 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 930 494.00 | 3 448 396.00 | | 1 930 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 819.00 | 7 812 326.00 | | 3 342 819.00 |
DP Provisions pour risques | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 760 907.00 | 17 380 524.00 | | 16 760 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 395.00 | | | 526 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 841 924.00 | 30 143 061.00 | | 29 841 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 637.00 | 398 340.00 | | 1 091 637.00 |
EA Autres dettes | 685 065.00 | 736 104.00 | | 685 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 906 314.00 | 48 658 030.00 | | 48 906 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 699 133.00 | 56 470 355.00 | | 52 699 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 313 284.00 | 44 770 196.00 | 62 083 480.00 | 17 313 284.00 |
FG Production vendue services | 5 144 327.00 | 32 578 839.00 | 37 723 166.00 | 5 144 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 457 610.00 | 77 349 036.00 | 99 806 646.00 | 22 457 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 424 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 378 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 227 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 948 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 511 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 912 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 569 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 615 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 685 065.00 | | | 685 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 865 036.00 | 94 214 646.00 | | 101 865 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 934 543.00 | 90 766 250.00 | | 99 934 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 930 494.00 | 3 448 396.00 | | 1 930 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 101 286.00 | 1 153 436.00 | 1 522 481.00 | 3 101 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 196 286.00 | 1 155 195.00 | 1 617 481.00 | 3 196 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196 286.00 | 1 605 195.00 | 1 617 481.00 | 3 196 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 605 195.00 | 1 617 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 760 906.00 | 16 760 906.00 | | 16 760 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 841 923.00 | 29 841 923.00 | | 29 841 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 216.00 | 139 216.00 | | 139 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 394.00 | 526 394.00 | | 526 394.00 |
UX Autres créances clients | 17 429 751.00 | | | 17 429 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 1 820 022.00 | | | 1 820 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 685 065.00 | 685 065.00 | | 685 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 008.00 | 75 008.00 | | 75 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 251 532.00 | 19 251 532.00 | | 19 251 532.00 |
VW T.V.A. | 877 413.00 | 877 413.00 | | 877 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 906 313.00 | 48 906 313.00 | | 48 906 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 041.00 | | | 178 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
ST Autres comptes | 9 295 668.00 | | | 9 295 668.00 |
YT Sous‐traitance | 4 599 298.00 | | | 4 599 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 414.00 | | | 78 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 455.00 | | | 256 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 990 256.00 | | | 4 990 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 789 087.00 | | | 13 789 087.00 |
ZE Dividendes | 6 400 000.00 | | | 6 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 948 497.00 | | | 13 948 497.00 |