| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 52 807 641.00 | 2 529 014.00 | 50 278 628.00 | 52 807 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 862 910.00 | 58 541.00 | 18 804 369.00 | 18 862 910.00 |
BZ Autres créances | 3 076 601.00 | | 3 076 601.00 | 3 076 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 747 153.00 | 2 587 555.00 | 72 159 598.00 | 74 747 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 747 153.00 | 2 587 555.00 | 72 159 598.00 | 74 747 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | 864.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 446 080.00 | 1 698 439.00 | | 2 446 080.00 |
DL TOTAL (I) | 3 788 383.00 | 3 041 303.00 | | 3 788 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 575 454.00 | 22 330 638.00 | | 35 575 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 444.00 | 422 283.00 | | 631 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 896 156.00 | 35 095 321.00 | | 30 896 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 453.00 | 485 383.00 | | 359 453.00 |
EA Autres dettes | 908 708.00 | 1 269 435.00 | | 908 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 371 215.00 | 59 603 060.00 | | 68 371 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 159 598.00 | 62 644 363.00 | | 72 159 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 371 215.00 | | | 68 371 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 485 645.00 | 58 806 587.00 | 70 292 232.00 | 11 485 645.00 |
FG Production vendue services | 5 914 651.00 | 35 191 877.00 | 41 106 528.00 | 5 914 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 400 295.00 | 93 998 465.00 | 111 398 760.00 | 17 400 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 302 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 382 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 083 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 011 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 122 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 166 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725 851.00 | |
GE Autres charges | | | 283 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 281 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 802 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 354 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 110.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 110.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -110.00 | | -165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908 708.00 | 1 269 435.00 | | 908 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 083 878.00 | 102 723 581.00 | | 113 083 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 637 798.00 | 101 025 141.00 | | 110 637 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 446 080.00 | 1 698 439.00 | | 2 446 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 163 862.00 | 668 119.00 | 1 302 968.00 | 3 163 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 809.00 | 57 731.00 | | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 164 671.00 | 725 850.00 | 1 302 968.00 | 3 164 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164 671.00 | 725 850.00 | 1 302 968.00 | 3 164 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725 850.00 | 1 302 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 575 453.00 | 35 575 453.00 | | 35 575 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 896 156.00 | 30 896 156.00 | | 30 896 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 252.00 | 148 252.00 | | 148 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 444.00 | 631 444.00 | | 631 444.00 |
UX Autres créances clients | 18 804 369.00 | 18 804 369.00 | | 18 804 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
VB T. V. A. | 1 792 348.00 | 1 792 348.00 | | 1 792 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 269 436.00 | 1 269 436.00 | | 1 269 436.00 |
VI Groupe et associés | 908 708.00 | 908 708.00 | | 908 708.00 |
VP Divers | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 939 511.00 | 21 939 511.00 | | 21 939 511.00 |
VW T.V.A. | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 371 215.00 | 68 371 215.00 | | 68 371 215.00 |