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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 39 360 964.00 | 2 304 126.00 | 37 056 838.00 | 39 360 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 830 583.00 | 311.00 | 20 830 272.00 | 20 830 583.00 |
BZ Autres créances | 1 781 461.00 | | 1 781 461.00 | 1 781 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 973 008.00 | 2 304 437.00 | 59 668 571.00 | 61 973 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 973 008.00 | 2 304 437.00 | 59 668 571.00 | 61 973 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 819.00 | 70 326.00 | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 478 044.00 | 1 930 494.00 | | 1 478 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 864.00 | 3 342 819.00 | | 2 820 864.00 |
DP Provisions pour risques | | 450 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 450 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 386.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 160 233.00 | 16 760 907.00 | | 19 160 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 582 942.00 | 526 395.00 | | 582 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 114 708.00 | 29 841 924.00 | | 36 114 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 236.00 | 1 091 637.00 | | 474 236.00 |
EA Autres dettes | 515 589.00 | 685 065.00 | | 515 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 847 707.00 | 48 906 314.00 | | 56 847 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 668 571.00 | 52 699 133.00 | | 59 668 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 268 278.00 | 50 239 536.00 | 61 507 815.00 | 11 268 278.00 |
FG Production vendue services | 5 645 814.00 | 32 670 822.00 | 38 316 636.00 | 5 645 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 914 093.00 | 82 910 358.00 | 99 824 451.00 | 16 914 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 024 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 550 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 095 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 797 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 879 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 144 980.00 | |
GN Différences positives de change | | | 640 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 993 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 515 589.00 | 685 065.00 | | 515 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 665 034.00 | 101 865 036.00 | | 101 665 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 186 990.00 | 99 934 543.00 | | 100 186 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 478 044.00 | 1 930 494.00 | | 1 478 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 734 000.00 | 318 699.00 | 748 262.00 | 2 734 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184 000.00 | 318 699.00 | 1 198 262.00 | 3 184 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 699.00 | 1 198 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 160 232.00 | 19 160 232.00 | | 19 160 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 114 708.00 | 36 114 708.00 | | 36 114 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 266.00 | 122 266.00 | | 122 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 941.00 | 582 941.00 | | 582 941.00 |
UX Autres créances clients | 20 830 271.00 | | | 20 830 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 1 070 009.00 | | | 1 070 009.00 |
VC Groupe et associés | 685 064.00 | | | 685 064.00 |
VI Groupe et associés | 515 589.00 | 515 589.00 | | 515 589.00 |
VP Divers | 26 387.00 | | | 26 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 612 043.00 | 22 612 043.00 | | 22 612 043.00 |
VW T.V.A. | 351 969.00 | 351 969.00 | | 351 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 847 707.00 | 56 847 707.00 | | 56 847 707.00 |