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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 46 974 430.00 | 3 163 863.00 | 43 810 568.00 | 46 974 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 102 739.00 | 809.00 | 17 101 929.00 | 17 102 739.00 |
BZ Autres créances | 1 731 866.00 | | 1 731 866.00 | 1 731 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 809 035.00 | 3 164 672.00 | 62 644 363.00 | 65 809 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 809 035.00 | 3 164 672.00 | 62 644 363.00 | 65 809 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 864.00 | 819.00 | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 439.00 | 1 478 044.00 | | 1 698 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 303.00 | 2 820 864.00 | | 3 041 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 330 638.00 | 19 160 233.00 | | 22 330 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422 283.00 | 582 942.00 | | 422 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 095 321.00 | 36 114 708.00 | | 35 095 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 383.00 | 474 236.00 | | 485 383.00 |
EA Autres dettes | 1 269 435.00 | 515 589.00 | | 1 269 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 603 060.00 | 56 847 707.00 | | 59 603 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 644 363.00 | 59 668 571.00 | | 62 644 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 831 282.00 | 51 651 869.00 | 62 483 150.00 | 10 831 282.00 |
FG Production vendue services | 5 644 770.00 | 33 389 011.00 | 39 033 781.00 | 5 644 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 476 052.00 | 85 040 880.00 | 101 516 932.00 | 16 476 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 510 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 723 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 615 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 147 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 646 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 556 594.00 | |
GE Autres charges | | | 508 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 414 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 308 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 967 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269 435.00 | 515 589.00 | | 1 269 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 723 581.00 | 101 093 394.00 | | 102 723 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 025 141.00 | 99 615 350.00 | | 101 025 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 439.00 | 1 478 044.00 | | 1 698 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 304 126.00 | 1 556 095.00 | 696 358.00 | 2 304 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 304 436.00 | 1 556 593.00 | 696 358.00 | 2 304 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 304 436.00 | 1 556 593.00 | 696 358.00 | 2 304 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556 593.00 | 696 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 330 637.00 | 22 330 637.00 | | 22 330 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 095 321.00 | 35 095 321.00 | | 35 095 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 927.00 | 133 927.00 | | 133 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 282.00 | 422 282.00 | | 422 282.00 |
UX Autres créances clients | 17 101 929.00 | 17 101 929.00 | | 17 101 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 1 216 277.00 | 1 216 277.00 | | 1 216 277.00 |
VC Groupe et associés | 515 588.00 | 515 588.00 | | 515 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 435.00 | 1 269 435.00 | | 1 269 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 834 604.00 | 18 834 604.00 | | 18 834 604.00 |
VW T.V.A. | 306 366.00 | 306 366.00 | | 306 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 603 059.00 | 59 603 059.00 | | 59 603 059.00 |