| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 353 049.00 | | 14 353 049.00 | 14 353 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 353 049.00 | | 14 353 049.00 | 14 353 049.00 |
BT Marchandises | 29 727 733.00 | 5 517 214.00 | 24 210 519.00 | 29 727 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 228 870.00 | 55 833.00 | 14 173 037.00 | 14 228 870.00 |
BZ Autres créances | 1 428 986.00 | | 1 428 986.00 | 1 428 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 385 588.00 | 5 573 047.00 | 39 812 542.00 | 45 385 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 738 637.00 | 5 573 047.00 | 54 165 591.00 | 59 738 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | 1 383.00 | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 524.00 | 422 889.00 | | 878 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 220 795.00 | 1 766 271.00 | | 2 220 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 128 413.00 | 51 803 798.00 | | 29 128 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 701 954.00 | 988.00 | | 701 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 262 403.00 | 8 785 886.00 | | 20 262 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 291.00 | 152 683.00 | | 660 291.00 |
EA Autres dettes | 1 191 733.00 | 743 203.00 | | 1 191 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 944 795.00 | 61 486 559.00 | | 51 944 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 165 591.00 | 63 252 830.00 | | 54 165 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 322 798.00 | 42 984 428.00 | 56 307 226.00 | 13 322 798.00 |
FG Production vendue services | 2 983 864.00 | 10 188 470.00 | 13 172 334.00 | 2 983 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 306 663.00 | 53 172 897.00 | 69 479 560.00 | 16 306 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 482 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 759 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 816 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 300 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 530 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 146 347.00 | |
GE Autres charges | | | 92 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 039 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 719 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | -578 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -578 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 390.00 | 500.00 | | 13 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 390.00 | 500.00 | | 13 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 390.00 | -500.00 | | -13 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191 733.00 | 379 229.00 | | 1 191 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 180 516.00 | 69 349 874.00 | | 70 180 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 301 992.00 | 68 926 985.00 | | 69 301 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 524.00 | 422 889.00 | | 878 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 574 906.00 | | 8 778 143.00 | 5 574 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 353 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 353 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574 906.00 | | 8 778 143.00 | 5 574 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 720 061.00 | 3 090 514.00 | 293 361.00 | 2 720 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 503 615.00 | 55 833.00 | 503 615.00 | 503 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 223 676.00 | 3 146 347.00 | 796 976.00 | 3 223 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 223 676.00 | 3 146 347.00 | 796 976.00 | 3 223 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 146 347.00 | 796 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 128 413.00 | 29 128 413.00 | | 29 128 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 262 403.00 | 20 262 403.00 | | 20 262 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 954.00 | 701 954.00 | | 701 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 353 049.00 | 14 353 049.00 | | 14 353 049.00 |
UX Autres créances clients | 14 173 037.00 | 14 173 037.00 | | 14 173 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 833.00 | 10 400.00 | | 55 833.00 |
VB T. V. A. | 1 049 757.00 | 1 049 757.00 | | 1 049 757.00 |
VC Groupe et associés | 379 229.00 | 379 229.00 | | 379 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 733.00 | 1 191 733.00 | | 1 191 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 584.00 | 38 584.00 | | 38 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 010 905.00 | 29 965 472.00 | 45 433.00 | 30 010 905.00 |
VW T.V.A. | 548 171.00 | 548 171.00 | | 548 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 944 795.00 | 51 944 795.00 | | 51 944 795.00 |