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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 574 906.00 | | 5 574 906.00 | 5 574 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 574 906.00 | | 5 574 906.00 | 5 574 906.00 |
BT Marchandises | 39 991 068.00 | 2 720 061.00 | 37 271 008.00 | 39 991 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 653 963.00 | 503 615.00 | 16 150 348.00 | 16 653 963.00 |
BZ Autres créances | 4 256 568.00 | | 4 256 568.00 | 4 256 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 901 600.00 | 3 223 676.00 | 57 677 924.00 | 60 901 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 476 506.00 | 3 223 676.00 | 63 252 830.00 | 66 476 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 383.00 | 303.00 | | 1 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 889.00 | 2 446 080.00 | | 422 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 271.00 | 3 788 383.00 | | 1 766 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 803 798.00 | 35 575 454.00 | | 51 803 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 988.00 | 631 444.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 785 886.00 | 30 896 156.00 | | 8 785 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 683.00 | 359 453.00 | | 152 683.00 |
EA Autres dettes | 743 203.00 | 908 706.00 | | 743 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 486 559.00 | 68 371 215.00 | | 61 486 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 252 830.00 | 72 159 598.00 | | 63 252 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 215 491.00 | 39 283 723.00 | 51 499 214.00 | 12 215 491.00 |
FG Production vendue services | 2 646 513.00 | 13 273 331.00 | 15 919 845.00 | 2 646 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 862 005.00 | 52 557 054.00 | 67 419 059.00 | 14 862 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 771 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 101 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 415 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 033 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 806 612.00 | |
GE Autres charges | | | 751 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 207 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 739 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 165.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 165.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -165.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 229.00 | 908 708.00 | | 379 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 349 873.00 | 113 083 878.00 | | 69 349 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 926 985.00 | 110 637 798.00 | | 68 926 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 889.00 | 2 446 080.00 | | 422 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 574 906.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 574 906.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574 906.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 529 013.00 | 1 302 997.00 | 1 111 950.00 | 2 529 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 540.00 | 503 615.00 | 58 540.00 | 58 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587 554.00 | 1 806 612.00 | 1 170 490.00 | 2 587 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 587 554.00 | 1 806 612.00 | 1 170 490.00 | 2 587 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 806 612.00 | 1 170 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 803 798.00 | 51 803 798.00 | | 51 803 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 785 885.00 | 8 785 885.00 | | 8 785 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 962.00 | 364 962.00 | | 364 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 574 906.00 | 5 574 906.00 | | 5 574 906.00 |
UX Autres créances clients | 16 150 347.00 | 16 150 347.00 | | 16 150 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 503 615.00 | 503 615.00 | | 503 615.00 |
VB T. V. A. | 868 387.00 | 868 387.00 | | 868 387.00 |
VC Groupe et associés | 3 367 000.00 | 3 367 000.00 | | 3 367 000.00 |
VI Groupe et associés | 379 229.00 | 379 229.00 | | 379 229.00 |
VP Divers | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 485 437.00 | 26 485 437.00 | | 26 485 437.00 |
VW T.V.A. | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 486 558.00 | 61 486 558.00 | | 61 486 558.00 |