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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 888.00 | 10 610.00 | 2 278.00 | 12 888.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 848.00 | 13 341.00 | 2 506.00 | 15 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
060 Stock marchandises | 100 829.00 | | 100 829.00 | 100 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
072 Créances – Autres | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
084 Disponibilités | 66 028.00 | | 66 028.00 | 66 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 449.00 | | 222 449.00 | 222 449.00 |
110 Total général Actif | 238 297.00 | 13 341.00 | 224 955.00 | 238 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 824.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 034.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 341.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 676 574.00 | 687 427.00 | | 676 574.00 |
230 Autres produits | 5 554.00 | 11 990.00 | | 5 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 682 128.00 | 699 416.00 | | 682 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 460 423.00 | 509 982.00 | | 460 423.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 013.00 | -27 392.00 | | 21 013.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 080.00 | 11 131.00 | | 15 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 235.00 | 5 086.00 | | -4 235.00 |
242 Autres charges externes. | 91 797.00 | 108 993.00 | | 91 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | 3 376.00 | | 4 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 891.00 | 54 251.00 | | 59 891.00 |
252 Charges sociales | 22 245.00 | 17 696.00 | | 22 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 700.00 | 2 437.00 | | 1 700.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 938.00 | 4 641.00 | | 4 938.00 |
262 Autres charges | 3 649.00 | 39.00 | | 3 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 591.00 | 690 240.00 | | 680 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 537.00 | 9 176.00 | | 1 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 807.00 | 753.00 | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 417.00 | 141.00 | | 1 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 805.00 | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 827.00 | 8 984.00 | | 1 827.00 |