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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | 7 274.00 | 76.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 947.00 | 15 643.00 | 304.00 | 15 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BT Marchandises | 166 399.00 | | 166 399.00 | 166 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
BZ Autres créances | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
CF Disponibilités | 170 973.00 | | 170 973.00 | 170 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 983.00 | | 380 983.00 | 380 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 930.00 | 15 643.00 | 381 287.00 | 396 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DG Autres réserves | 31 982.00 | 34 532.00 | | 31 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 516.00 | -2 549.00 | | -8 516.00 |
DL TOTAL (I) | 31 940.00 | 40 456.00 | | 31 940.00 |
DP Provisions pour risques | 5 143.00 | 4 403.00 | | 5 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 143.00 | 4 403.00 | | 5 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 745.00 | 67 570.00 | | 212 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 807.00 | 96 507.00 | | 106 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 908.00 | 24 040.00 | | 23 908.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | 180.00 | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 204.00 | 188 296.00 | | 344 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 287.00 | 233 155.00 | | 381 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 204.00 | 188 295.00 | | 344 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 500.00 | | 607 500.00 | 607 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 143.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 323.00 | 653 667.00 | | 612 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 839.00 | 656 217.00 | | 620 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 516.00 | -2 549.00 | | -8 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 136.00 | 507.00 | | 15 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 405.00 | 507.00 | | 12 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 403.00 | 5 143.00 | 4 403.00 | 4 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 403.00 | 5 143.00 | 4 403.00 | 4 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 143.00 | 4 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 745.00 | 212 745.00 | | 212 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VB T. V. A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 380.00 | 32 151.00 | 229.00 | 32 380.00 |
VW T.V.A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 204.00 | 344 204.00 | | 344 204.00 |