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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 888.00 | 11 750.00 | 1 138.00 | 12 888.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 848.00 | 14 481.00 | 1 367.00 | 15 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
060 Stock marchandises | 134 949.00 | | 134 949.00 | 134 949.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
072 Créances – Autres | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
084 Disponibilités | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 501.00 | | 240 501.00 | 240 501.00 |
110 Total général Actif | 256 349.00 | 14 481.00 | 241 867.00 | 256 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 824.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 006.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 858.00 | 676 574.00 | | 653 858.00 |
230 Autres produits | 4 968.00 | 5 554.00 | | 4 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 826.00 | 682 128.00 | | 658 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 517.00 | 460 423.00 | | 506 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 120.00 | 21 013.00 | | -34 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 008.00 | 15 080.00 | | 2 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 257.00 | -4 235.00 | | 10 257.00 |
242 Autres charges externes. | 89 968.00 | 91 797.00 | | 89 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 654.00 | 4 091.00 | | 3 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 569.00 | 59 891.00 | | 55 569.00 |
252 Charges sociales | 19 969.00 | 22 245.00 | | 19 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 140.00 | 1 700.00 | | 1 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 539.00 | 4 938.00 | | 5 539.00 |
262 Autres charges | 254.00 | 3 649.00 | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 755.00 | 680 591.00 | | 660 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 929.00 | 1 537.00 | | -1 929.00 |
290 Produits exceptionnels | | 807.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 417.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 029.00 | 1 827.00 | | -1 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 235.00 | | | 127 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 014.00 | | | 116 014.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |