| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 260.00 | 8 973.00 | 6 287.00 | 15 260.00 |
AN Terrains | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
AP Constructions | 1 640 911.00 | 1 029 072.00 | 611 839.00 | 1 640 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 164.00 | 1 452 364.00 | 242 800.00 | 1 695 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 748.00 | 17 228.00 | 1 519.00 | 18 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 520.00 | | 191 520.00 | 191 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 857.00 | 2 507 637.00 | 1 243 220.00 | 3 750 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BN En cours de production de biens | 1 790 930.00 | | 1 790 930.00 | 1 790 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 379.00 | | 164 379.00 | 164 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 019.00 | | 1 297 019.00 | 1 297 019.00 |
BZ Autres créances | 193 991.00 | | 193 991.00 | 193 991.00 |
CF Disponibilités | 215 626.00 | | 215 626.00 | 215 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 862.00 | | 3 665 862.00 | 3 665 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 416 719.00 | 2 507 637.00 | 4 909 081.00 | 7 416 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 521.00 | | | 191 521.00 |
CU Autres participations | 160 859.00 | | 160 859.00 | 160 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 856.00 | 125 856.00 | | 125 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 109 295.00 | 1 085 559.00 | | 1 109 295.00 |
DG Autres réserves | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
DH Report à nouveau | -3 047.00 | -3 047.00 | | -3 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 637.00 | 1 241 041.00 | | 1 304 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 748.00 | 43 795.00 | | 44 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 748.00 | 43 795.00 | | 44 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 369.00 | 490 705.00 | | 369 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 422.00 | 57 199.00 | | 41 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 621.00 | 165 438.00 | | 184 621.00 |
EA Autres dettes | 2 952 165.00 | 3 073 632.00 | | 2 952 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 696.00 | 3 799 094.00 | | 3 559 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 081.00 | 5 083 930.00 | | 4 909 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313 391.00 | 3 429 934.00 | | 3 313 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 995 271.00 | 408 309.00 | 3 403 580.00 | 2 995 271.00 |
FG Production vendue services | 85 739.00 | | 85 739.00 | 85 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 010.00 | 408 309.00 | 3 489 319.00 | 3 081 010.00 |
FM Production stockée | | | -329 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 192 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 677 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 826.00 | 116.00 | | 8 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 272.00 | 116.00 | | 9 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 3 027.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 071.00 | 3 027.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 201.00 | -2 911.00 | | 8 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 202 377.00 | 3 224 872.00 | | 3 202 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 516.00 | 3 224 872.00 | | 3 162 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 947.00 | | 7 281.00 | 15 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 988.00 | | 7 281.00 | 12 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 643.00 | 1 042.00 | | 15 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 912.00 | 1 042.00 | | 12 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 143.00 | 3 279.00 | 5 143.00 | 5 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 143.00 | 3 279.00 | 5 143.00 | 5 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 279.00 | 5 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 521.00 | 191 521.00 | | 191 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 395.00 | 21 166.00 | 229.00 | 21 395.00 |
VW T.V.A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 099.00 | 232 099.00 | | 232 099.00 |