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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 999.00 | 17 792.00 | 24 207.00 | 41 999.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 959.00 | 20 523.00 | 24 436.00 | 44 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
060 Stock marchandises | 114 764.00 | | 114 764.00 | 114 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 725.00 | 320.00 | 25 405.00 | 25 725.00 |
072 Créances – Autres | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
084 Disponibilités | 63 920.00 | | 63 920.00 | 63 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 032.00 | 320.00 | 241 712.00 | 242 032.00 |
110 Total général Actif | 286 991.00 | 20 843.00 | 266 148.00 | 286 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 824.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 941.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 071.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 614 383.00 | 522 538.00 | | 614 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 13 000.00 | 5 584.00 | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 628 884.00 | 529 622.00 | | 628 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 128.00 | 370 903.00 | | 403 128.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 041.00 | 20 896.00 | | 23 041.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 108.00 | 2 666.00 | | 2 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 864.00 | | |
242 Autres charges externes. | 88 333.00 | 78 834.00 | | 88 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 2 552.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 565.00 | 47 722.00 | | 61 565.00 |
252 Charges sociales | 17 790.00 | 15 693.00 | | 17 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 838.00 | 1 042.00 | | 3 838.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 395.00 | 3 279.00 | | 3 395.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 232.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 991.00 | 545 684.00 | | 605 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 893.00 | -16 062.00 | | 22 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 347.00 | | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 300.00 | -600.00 | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 941.00 | -15 462.00 | | 22 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 764.00 | | | 120 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 279.00 | | | 3 279.00 |