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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 988.00 | 12 405.00 | 582.00 | 12 988.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 947.00 | 15 136.00 | 811.00 | 15 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
060 Stock marchandises | 113 219.00 | | 113 219.00 | 113 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 358.00 | | 22 358.00 | 22 358.00 |
072 Créances – Autres | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
084 Disponibilités | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 344.00 | | 232 344.00 | 232 344.00 |
110 Total général Actif | 248 291.00 | 15 136.00 | 233 155.00 | 248 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 824.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 456.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 647 889.00 | 653 858.00 | | 647 889.00 |
230 Autres produits | 5 779.00 | 4 968.00 | | 5 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 667.00 | 658 826.00 | | 653 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 142.00 | 506 517.00 | | 450 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 731.00 | -34 120.00 | | 21 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 540.00 | 2 008.00 | | 18 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 041.00 | 10 257.00 | | -6 041.00 |
242 Autres charges externes. | 84 884.00 | 89 968.00 | | 84 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 701.00 | 3 654.00 | | 3 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 171.00 | 55 569.00 | | 57 171.00 |
252 Charges sociales | 21 719.00 | 19 969.00 | | 21 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 655.00 | 1 140.00 | | 655.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 403.00 | 5 539.00 | | 4 403.00 |
262 Autres charges | 213.00 | 254.00 | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 117.00 | 660 755.00 | | 657 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 449.00 | -1 929.00 | | -3 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 549.00 | -1 029.00 | | -2 549.00 |