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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 404.00 | 144 319.00 | 11 085.00 | 155 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 448.00 | 48 532.00 | 2 916.00 | 51 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 697.00 | 201 751.00 | 52 947.00 | 254 697.00 |
BT Marchandises | 101 841.00 | | 101 841.00 | 101 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 857.00 | 3 981.00 | 150 876.00 | 154 857.00 |
BZ Autres créances | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
CF Disponibilités | 77 917.00 | | 77 917.00 | 77 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 661.00 | 3 981.00 | 377 680.00 | 381 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 358.00 | 205 731.00 | 430 627.00 | 636 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
DH Report à nouveau | -397 827.00 | | | -397 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
DL TOTAL (I) | -317 507.00 | | | -317 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 396.00 | | | 151 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 513.00 | | | 73 513.00 |
EA Autres dettes | 520 276.00 | | | 520 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 134.00 | | | 748 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 627.00 | | | 430 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 353.00 | | | 262 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 487.00 | | 12 155.00 | 247 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 945.00 | 254 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 945.00 | 206 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 294.00 | | 10 503.00 | 201 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 079.00 | | 1 652.00 | 27 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 015.00 | 7 681.00 | 4 945.00 | 199 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 115.00 | 7 681.00 | 4 945.00 | 190 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
6T Sur comptes clients | 5 291.00 | 208.00 | 1 518.00 | 5 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 892.00 | 208.00 | 7 119.00 | 10 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 892.00 | 208.00 | 7 119.00 | 10 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 7 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 396.00 | 151 396.00 | | 151 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 276.00 | 34 495.00 | 485 781.00 | 520 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 150 080.00 | | | 150 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 512.00 | 198 795.00 | 28 716.00 | 227 512.00 |
VW T.V.A. | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 134.00 | 262 353.00 | 485 781.00 | 748 134.00 |