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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 353.00 | 176 219.00 | 57 134.00 | 233 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 237.00 | 30 267.00 | 29 970.00 | 60 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 511.00 | 215 386.00 | 125 125.00 | 340 511.00 |
BT Marchandises | 128 696.00 | 15 012.00 | 113 685.00 | 128 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 272.00 | | 240 272.00 | 240 272.00 |
BZ Autres créances | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
CF Disponibilités | 53 353.00 | | 53 353.00 | 53 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 959.00 | 15 012.00 | 504 947.00 | 519 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 471.00 | 230 398.00 | 630 073.00 | 860 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
DH Report à nouveau | -400 981.00 | | | -400 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 051.00 | | | 108 051.00 |
DL TOTAL (I) | -269 955.00 | | | -269 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 931.00 | | | 259 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 109.00 | | | 287 109.00 |
EA Autres dettes | 352 763.00 | | | 352 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 027.00 | | | 900 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 073.00 | | | 630 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 027.00 | | | 900 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 351.00 | | 49 219.00 | 322 351.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 164.00 | 27 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 059.00 | 340 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 895.00 | 293 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 117.00 | | 48 367.00 | 275 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 119.00 | | 852.00 | 28 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 651.00 | 20 963.00 | 20 229.00 | 214 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 751.00 | 20 963.00 | 20 229.00 | 205 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 931.00 | 259 931.00 | | 259 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 838.00 | 50 838.00 | | 50 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 190.00 | 104 190.00 | | 104 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 763.00 | 352 763.00 | | 352 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 792.00 | | 27 792.00 | 27 792.00 |
UX Autres créances clients | 240 272.00 | 240 272.00 | | 240 272.00 |
VB T. V. A. | 76 165.00 | 76 165.00 | | 76 165.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 702.00 | 337 910.00 | 27 792.00 | 365 702.00 |
VW T.V.A. | 115 971.00 | 115 971.00 | | 115 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 027.00 | 900 027.00 | | 900 027.00 |