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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 625.00 | 175 801.00 | 50 824.00 | 226 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 826.00 | 29 950.00 | 8 877.00 | 38 826.00 |
AX Avances et acomptes | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 351.00 | 214 651.00 | 107 700.00 | 322 351.00 |
BT Marchandises | 117 541.00 | 15 012.00 | 102 529.00 | 117 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 358.00 | | 187 358.00 | 187 358.00 |
BZ Autres créances | 91 283.00 | | 91 283.00 | 91 283.00 |
CF Disponibilités | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 808.00 | 15 012.00 | 470 797.00 | 485 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 159.00 | 229 663.00 | 578 496.00 | 808 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
DH Report à nouveau | -282 336.00 | | | -282 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 646.00 | | | -118 646.00 |
DL TOTAL (I) | -378 006.00 | | | -378 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 918.00 | | | 314 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 174.00 | | | 240 174.00 |
EA Autres dettes | 401 139.00 | | | 401 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 502.00 | | | 956 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 496.00 | | | 578 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 920.00 | | 25 518.00 | 305 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 087.00 | 322 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 087.00 | 275 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 686.00 | | 25 518.00 | 258 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 680.00 | 15 058.00 | 9 087.00 | 208 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 780.00 | 15 058.00 | 9 087.00 | 199 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 669.00 | 343.00 | | 14 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 669.00 | 343.00 | | 14 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 669.00 | 343.00 | | 14 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 918.00 | 314 918.00 | | 314 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 357.00 | 99 357.00 | | 99 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 139.00 | 108 083.00 | 293 054.00 | 401 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
UX Autres créances clients | 187 358.00 | 187 358.00 | | 187 358.00 |
VB T. V. A. | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 433.00 | 284 329.00 | 28 104.00 | 312 433.00 |
VW T.V.A. | 80 797.00 | 80 797.00 | | 80 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 502.00 | 663 448.00 | 293 054.00 | 956 502.00 |