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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 038.00 | 163 081.00 | 39 957.00 | 203 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 982.00 | 36 699.00 | 9 283.00 | 45 982.00 |
AX Avances et acomptes | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 920.00 | 208 680.00 | 97 239.00 | 305 920.00 |
BT Marchandises | 123 082.00 | 14 669.00 | 108 413.00 | 123 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 258.00 | | 238 258.00 | 238 258.00 |
BZ Autres créances | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 748.00 | 14 669.00 | 414 080.00 | 428 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 668.00 | 223 349.00 | 511 319.00 | 734 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
DH Report à nouveau | -292 642.00 | | | -292 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
DL TOTAL (I) | -259 360.00 | | | -259 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 146.00 | | | 229 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 342.00 | | | 121 342.00 |
EA Autres dettes | 400 884.00 | | | 400 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 679.00 | | | 770 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 319.00 | | | 511 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 864.00 | | | 422 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 915.00 | | 23 634.00 | 291 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 630.00 | 305 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 630.00 | 258 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 681.00 | | 23 634.00 | 244 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 059.00 | 13 251.00 | 9 630.00 | 205 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 158.00 | 13 251.00 | 9 630.00 | 196 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 169.00 | 6 500.00 | | 8 169.00 |
6T Sur comptes clients | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 478.00 | 6 500.00 | 6 310.00 | 14 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 478.00 | 6 500.00 | 6 310.00 | 14 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | 6 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 146.00 | 229 146.00 | | 229 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 068.00 | 32 068.00 | | 32 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 884.00 | 54 269.00 | 265 211.00 | 400 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
UX Autres créances clients | 238 258.00 | 238 258.00 | | 238 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VB T. V. A. | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VI Groupe et associés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 620.00 | 305 516.00 | 28 104.00 | 333 620.00 |
VW T.V.A. | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 679.00 | 424 064.00 | 265 211.00 | 770 679.00 |