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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 363.00 | 151 920.00 | 45 443.00 | 197 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 318.00 | 44 239.00 | 3 080.00 | 47 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 915.00 | 205 059.00 | 86 856.00 | 291 915.00 |
BT Marchandises | 140 016.00 | 8 169.00 | 131 847.00 | 140 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 208.00 | 6 310.00 | 179 899.00 | 186 208.00 |
BZ Autres créances | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
CF Disponibilités | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 053.00 | 14 478.00 | 428 575.00 | 443 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 968.00 | 219 537.00 | 515 431.00 | 734 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
DH Report à nouveau | -280 107.00 | | | -280 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 535.00 | | | -12 535.00 |
DL TOTAL (I) | -269 667.00 | | | -269 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 029.00 | | | 230 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 099.00 | | | 86 099.00 |
EA Autres dettes | 446 118.00 | | | 446 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 098.00 | | | 785 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 431.00 | | | 515 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 214.00 | | | 384 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 441.00 | | 23 350.00 | 281 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 876.00 | 291 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 876.00 | 244 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 247.00 | | 22 310.00 | 235 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 079.00 | | 1 040.00 | 27 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 375.00 | 10 559.00 | 12 876.00 | 207 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 474.00 | 10 559.00 | 12 876.00 | 198 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 169.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 008.00 | 3 301.00 | | 3 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 008.00 | 11 470.00 | | 3 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 008.00 | 11 470.00 | | 3 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 029.00 | 230 029.00 | | 230 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 118.00 | 45 234.00 | 238 784.00 | 446 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 104.00 | | 28 104.00 | 28 104.00 |
UX Autres créances clients | 178 637.00 | 178 637.00 | | 178 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 170.00 | 272 066.00 | 28 104.00 | 300 170.00 |
VW T.V.A. | 28 246.00 | 28 246.00 | | 28 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 098.00 | 384 214.00 | 238 784.00 | 785 098.00 |