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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
AH Fonds commercial | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 164.00 | 147 755.00 | 32 409.00 | 180 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 083.00 | 50 720.00 | 4 363.00 | 55 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 441.00 | 207 375.00 | 74 066.00 | 281 441.00 |
BT Marchandises | 92 035.00 | | 92 035.00 | 92 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 411.00 | 3 008.00 | 159 403.00 | 162 411.00 |
BZ Autres créances | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
CF Disponibilités | 128 664.00 | | 128 664.00 | 128 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | 12 141.00 | 12 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 797.00 | 3 008.00 | 461 789.00 | 464 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 238.00 | 210 383.00 | 535 854.00 | 746 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
DH Report à nouveau | -340 482.00 | | | -340 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
DL TOTAL (I) | -257 132.00 | | | -257 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 837.00 | | | 214 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 494.00 | | | 89 494.00 |
EA Autres dettes | 487 715.00 | | | 487 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 986.00 | | | 792 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 854.00 | | | 535 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 687.00 | | | 348 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | | | 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 697.00 | | 29 113.00 | 254 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 652.00 | 27 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 281 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 235 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 115.00 | | | 19 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 851.00 | | 29 113.00 | 206 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 751.00 | 6 342.00 | 717.00 | 201 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 850.00 | 6 342.00 | 717.00 | 192 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 981.00 | | 972.00 | 3 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 981.00 | | 972.00 | 3 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 981.00 | | 972.00 | 3 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 837.00 | 214 837.00 | | 214 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 715.00 | 43 416.00 | 217 077.00 | 487 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
UX Autres créances clients | 158 801.00 | | | 158 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 832.00 | | | 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 162.00 | 244 098.00 | 27 064.00 | 271 162.00 |
VW T.V.A. | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 986.00 | 348 687.00 | 217 077.00 | 792 986.00 |