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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 165.00 | 26 270.00 | 10 895.00 | 37 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 993.00 | 126 270.00 | 606 722.00 | 732 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 720.00 | 39 200.00 | 44 520.00 | 83 720.00 |
CF Disponibilités | 208 707.00 | | 208 707.00 | 208 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 427.00 | 39 200.00 | 253 227.00 | 292 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 420.00 | 165 470.00 | 859 950.00 | 1 025 420.00 |
CU Autres participations | 644 758.00 | 49 960.00 | 594 798.00 | 644 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 125.00 | 235 125.00 | | 235 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
DG Autres réserves | 625 334.00 | 634 614.00 | | 625 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 928.00 | -9 280.00 | | -134 928.00 |
DL TOTAL (I) | 749 044.00 | 883 972.00 | | 749 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306.00 | 11 047.00 | | 2 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 113.00 | 51 741.00 | | 54 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | 6 792.00 | | 7 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 738.00 | 37 044.00 | | 23 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 906.00 | 106 623.00 | | 110 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 950.00 | 990 595.00 | | 859 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 906.00 | 104 359.00 | | 110 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 585.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 200.00 | |
GE Autres charges | | | 56 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 000.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 295.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650.00 | 1 000.00 | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 821.00 | 1 295.00 | | 7 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 820.00 | -295.00 | | -7 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 922.00 | -460.00 | | -38 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 586.00 | 234 478.00 | | 200 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 514.00 | 243 758.00 | | 335 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 928.00 | -9 280.00 | | -134 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 677.00 | | 9 069.00 | 787 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 754.00 | 695 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 754.00 | 732 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 512.00 | | 9 069.00 | 750 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 979.00 | 9 291.00 | | 16 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 979.00 | 9 291.00 | | 16 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 500 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 14 200.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 114 200.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 114 200.00 | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VI Groupe et associés | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 790.00 | 134 790.00 | | 134 790.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 106.00 | 88 106.00 | | 88 106.00 |