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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 828.00 | | 595 828.00 | 595 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 23 177.00 | 14 200.00 | 8 977.00 | 23 177.00 |
CF Disponibilités | 179 286.00 | | 179 286.00 | 179 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 833.00 | 14 200.00 | 229 633.00 | 243 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 661.00 | 14 200.00 | 825 461.00 | 839 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CU Autres participations | 594 798.00 | | 594 798.00 | 594 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 125.00 | 235 125.00 | | 235 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
DG Autres réserves | 470 406.00 | 625 334.00 | | 470 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 180.00 | -134 928.00 | | -1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 727 864.00 | 749 044.00 | | 727 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 890.00 | 54 113.00 | | 46 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | 22 800.00 | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 7 949.00 | | 6 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 498.00 | 23 738.00 | | 33 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 597.00 | 110 906.00 | | 97 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 461.00 | 859 950.00 | | 825 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 597.00 | 110 906.00 | | 97 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 643.00 | 3 585.00 | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 1.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 1.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 171.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 604.00 | 7 650.00 | | 56 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 656.00 | 7 821.00 | | 56 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 656.00 | -7 820.00 | | -38 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | -38 922.00 | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 644.00 | 200 586.00 | | 343 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 824.00 | 335 514.00 | | 344 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 180.00 | -134 928.00 | | -1 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 993.00 | | | 732 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 595 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 165.00 | 595 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 165.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695 828.00 | | | 695 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 270.00 | 4 251.00 | 30 521.00 | 26 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 270.00 | 4 251.00 | 30 521.00 | 26 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 400.00 | | 500 400.00 | 500 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 200.00 | | 25 000.00 | 39 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 200.00 | | 125 000.00 | 139 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 200.00 | | 125 000.00 | 139 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VC Groupe et associés | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VI Groupe et associés | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 577.00 | 65 577.00 | | 65 577.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 797.00 | 86 797.00 | | 86 797.00 |