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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 029.00 | | 606 029.00 | 606 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 004.00 | | 156 004.00 | 156 004.00 |
BZ Autres créances | 227 553.00 | 14 200.00 | 213 353.00 | 227 553.00 |
CF Disponibilités | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 696.00 | 14 200.00 | 396 496.00 | 410 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 724.00 | 14 200.00 | 1 002 524.00 | 1 016 724.00 |
CU Autres participations | 603 798.00 | | 603 798.00 | 603 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 125.00 | 235 125.00 | | 235 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
DG Autres réserves | 444 226.00 | 470 406.00 | | 444 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 827.00 | -1 180.00 | | 31 827.00 |
DL TOTAL (I) | 734 691.00 | 727 864.00 | | 734 691.00 |
DP Provisions pour risques | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 320.00 | 46 890.00 | | 164 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 6 408.00 | | 9 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 787.00 | 33 498.00 | | 54 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 197.00 | 97 597.00 | | 228 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 524.00 | 825 461.00 | | 1 002 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 197.00 | 97 597.00 | | 228 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 738.00 | | 307 738.00 | 307 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 738.00 | | 307 738.00 | 307 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 997.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 997.00 | 643.00 | | 4 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 637.00 | 56 656.00 | | 39 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 637.00 | -38 656.00 | | -39 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -783.00 | 3 049.00 | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 078.00 | 343 644.00 | | 363 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 251.00 | 344 824.00 | | 331 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 827.00 | -1 180.00 | | 31 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 746.00 | 19 554.00 | | 13 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 156 004.00 | 156 004.00 | | 156 004.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VC Groupe et associés | 208 706.00 | 208 706.00 | | 208 706.00 |
VI Groupe et associés | 164 320.00 | 164 320.00 | | 164 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 678.00 | 384 447.00 | 2 231.00 | 386 678.00 |
VW T.V.A. | 23 409.00 | 23 409.00 | | 23 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 197.00 | 228 197.00 | | 228 197.00 |