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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 413.00 | | 658 413.00 | 658 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 811.00 | | 186 811.00 | 186 811.00 |
BZ Autres créances | 516 960.00 | 14 200.00 | 502 760.00 | 516 960.00 |
CF Disponibilités | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 431.00 | 14 200.00 | 708 231.00 | 722 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 844.00 | 14 200.00 | 1 366 644.00 | 1 380 844.00 |
CU Autres participations | 656 182.00 | | 656 182.00 | 656 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 125.00 | 235 125.00 | | 235 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
DG Autres réserves | 451 053.00 | 444 226.00 | | 451 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 687.00 | 31 827.00 | | 37 687.00 |
DL TOTAL (I) | 747 377.00 | 734 691.00 | | 747 377.00 |
DP Provisions pour risques | 5 777.00 | 39 637.00 | | 5 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 777.00 | 39 637.00 | | 5 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 062.00 | 164 320.00 | | 516 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 229.00 | 9 089.00 | | 15 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 199.00 | 54 787.00 | | 82 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 489.00 | 228 197.00 | | 613 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 644.00 | 1 002 524.00 | | 1 366 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 489.00 | 228 197.00 | | 613 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 315.00 | | 350 315.00 | 350 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 315.00 | | 350 315.00 | 350 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 759.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 606.00 | 4 997.00 | | 9 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 860.00 | | | 33 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 860.00 | -39 637.00 | | 33 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 110.00 | -783.00 | | 14 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 828.00 | 363 078.00 | | 397 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 141.00 | 331 251.00 | | 360 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 687.00 | 31 827.00 | | 37 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 029.00 | | 52 384.00 | 606 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 029.00 | | 52 384.00 | 606 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 637.00 | | 33 860.00 | 39 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 837.00 | | 33 860.00 | 53 837.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 930.00 | 29 930.00 | | 29 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 186 811.00 | 186 811.00 | | 186 811.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 470 720.00 | 470 720.00 | | 470 720.00 |
VI Groupe et associés | 516 062.00 | 516 062.00 | | 516 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 892.00 | 704 661.00 | 2 231.00 | 706 892.00 |
VW T.V.A. | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 489.00 | 613 489.00 | | 613 489.00 |