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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 413.00 | | 658 413.00 | 658 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 946.00 | | 158 946.00 | 158 946.00 |
BZ Autres créances | 512 793.00 | 14 200.00 | 498 593.00 | 512 793.00 |
CF Disponibilités | 84 251.00 | | 84 251.00 | 84 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 880.00 | 14 200.00 | 742 680.00 | 756 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 293.00 | 14 200.00 | 1 401 093.00 | 1 415 293.00 |
CU Autres participations | 656 182.00 | | 656 182.00 | 656 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 125.00 | 235 125.00 | | 235 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
DG Autres réserves | 458 740.00 | 451 053.00 | | 458 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 134.00 | 37 687.00 | | 66 134.00 |
DL TOTAL (I) | 783 511.00 | 747 377.00 | | 783 511.00 |
DP Provisions pour risques | 6 204.00 | 5 777.00 | | 6 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 204.00 | 5 777.00 | | 6 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 506.00 | 516 062.00 | | 379 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 791.00 | 15 229.00 | | 20 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 080.00 | 82 199.00 | | 211 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 377.00 | 613 489.00 | | 611 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 093.00 | 1 366 644.00 | | 1 401 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 377.00 | 613 489.00 | | 611 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 455.00 | | 382 455.00 | 382 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 455.00 | | 382 455.00 | 382 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 729.00 | 9 606.00 | | 10 729.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | 33 860.00 | | -427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | 14 110.00 | | 5 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 875.00 | 397 828.00 | | 447 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 741.00 | 360 141.00 | | 381 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 134.00 | 37 687.00 | | 66 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 413.00 | | | 658 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 413.00 | | | 658 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 777.00 | 427.00 | | 5 777.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 977.00 | 427.00 | | 19 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 419.00 | 24 413.00 | | 24 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 778.00 | 41 778.00 | | 41 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 375.00 | 81 375.00 | | 81 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 158 946.00 | 158 946.00 | | 158 946.00 |
VB T. V. A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VC Groupe et associés | 496 201.00 | 496 201.00 | | 496 201.00 |
VI Groupe et associés | 379 506.00 | 379 506.00 | | 379 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 860.00 | 672 629.00 | 2 231.00 | 674 860.00 |
VW T.V.A. | 45 949.00 | 45 949.00 | | 45 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 377.00 | 611 377.00 | | 611 377.00 |