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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 768.00 | 154 579.00 | 7 189.00 | 161 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 232 900.00 | | 1 232 900.00 | 1 232 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 478.00 | 154 579.00 | 1 418 899.00 | 1 573 478.00 |
BP En cours de production de services | 53 075.00 | 16 624.00 | 36 451.00 | 53 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 816.00 | | 832 816.00 | 832 816.00 |
BZ Autres créances | 887 527.00 | | 887 527.00 | 887 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 809.00 | 16 624.00 | 1 761 185.00 | 1 777 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 287.00 | 171 203.00 | 3 180 084.00 | 3 351 287.00 |
CU Autres participations | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -53 156.00 | 109.00 | | -53 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 150 503.00 | -53 265.00 | | -1 150 503.00 |
DL TOTAL (I) | -1 162 959.00 | -12 456.00 | | -1 162 959.00 |
DP Provisions pour risques | 144 500.00 | 107 900.00 | | 144 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 500.00 | 107 900.00 | | 144 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142.00 | 369.00 | | 1 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749 604.00 | 1 193 617.00 | | 2 749 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 251.00 | 670 140.00 | | 690 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 940.00 | 782 929.00 | | 740 940.00 |
EA Autres dettes | 16 604.00 | 9 286.00 | | 16 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 542.00 | 2 656 342.00 | | 4 198 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 084.00 | 2 751 785.00 | | 3 180 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
FG Production vendue services | 2 187 121.00 | | 2 187 121.00 | 2 187 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 183.00 | | 2 216 183.00 | 2 216 183.00 |
FM Production stockée | | | 17 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 600.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 856 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 621 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 122 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 429.00 | | | 34 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 287.00 | 18 968.00 | | -6 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 916.00 | 3 696 129.00 | | 2 883 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 419.00 | 3 749 394.00 | | 4 034 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 150 503.00 | -53 265.00 | | -1 150 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 080.00 | | 156 098.00 | 1 932 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 700.00 | 1 411 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 700.00 | 1 573 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 170.00 | | 3 598.00 | 158 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 910.00 | | 152 500.00 | 1 773 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 990.00 | 2 589.00 | | 151 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 990.00 | 2 589.00 | | 151 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 900.00 | 36 600.00 | | 107 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 524.00 | 36 600.00 | | 124 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 251.00 | 690 251.00 | | 690 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 888.00 | 337 888.00 | | 337 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 095.00 | 243 095.00 | | 243 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 232 900.00 | 1 232 900.00 | | 1 232 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 832 816.00 | | | 832 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 117 156.00 | | | 117 156.00 |
VC Groupe et associés | 758 445.00 | | | 758 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 749 604.00 | 2 749 604.00 | | 2 749 604.00 |
VP Divers | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 534.00 | 2 980 534.00 | | 2 980 534.00 |
VW T.V.A. | 143 198.00 | 143 198.00 | | 143 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 198 542.00 | 4 198 542.00 | | 4 198 542.00 |