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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 768.00 | 157 419.00 | 4 349.00 | 161 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 479 500.00 | | 1 479 500.00 | 1 479 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 078.00 | 157 419.00 | 1 662 659.00 | 1 820 078.00 |
BP En cours de production de services | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 697.00 | | 705 697.00 | 705 697.00 |
BZ Autres créances | 544 459.00 | | 544 459.00 | 544 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 673.00 | | 1 260 673.00 | 1 260 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 751.00 | 157 419.00 | 2 923 332.00 | 3 080 751.00 |
CU Autres participations | 155 910.00 | | 155 910.00 | 155 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 3 700.00 | | |
DH Report à nouveau | | -53 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 586.00 | -1 150 503.00 | | -1 059 586.00 |
DL TOTAL (I) | -1 022 585.00 | -1 162 959.00 | | -1 022 585.00 |
DP Provisions pour risques | 3 810.00 | 144 500.00 | | 3 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 810.00 | 144 500.00 | | 3 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 697.00 | 1 142.00 | | 14 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 216.00 | 2 749 604.00 | | 2 707 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 346.00 | 690 251.00 | | 465 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 809.00 | 740 940.00 | | 740 809.00 |
EA Autres dettes | 14 039.00 | 16 604.00 | | 14 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 107.00 | 4 198 542.00 | | 3 942 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 923 332.00 | 3 180 084.00 | | 2 923 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
FG Production vendue services | 1 829 460.00 | | 1 829 460.00 | 1 829 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 249.00 | | 1 846 249.00 | 1 846 249.00 |
FM Production stockée | | | -43 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 054 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 448.00 | 34 429.00 | | 17 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 377.00 | -6 287.00 | | -12 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 805.00 | 2 883 916.00 | | 2 239 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 391.00 | 4 034 419.00 | | 3 299 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 586.00 | -1 150 503.00 | | -1 059 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 478.00 | | 304 400.00 | 1 573 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 800.00 | 1 658 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 800.00 | 1 820 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 768.00 | | | 161 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 411 710.00 | | 304 400.00 | 1 411 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 579.00 | 2 840.00 | | 154 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 579.00 | 2 840.00 | | 154 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 500.00 | | 140 690.00 | 144 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 124.00 | | 157 314.00 | 161 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 346.00 | 465 346.00 | | 465 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 840.00 | 358 840.00 | | 358 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 110.00 | 246 110.00 | | 246 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 479 500.00 | 1 479 500.00 | | 1 479 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 705 697.00 | | | 705 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VB T. V. A. | 78 838.00 | | | 78 838.00 |
VC Groupe et associés | 386 763.00 | | | 386 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 707 216.00 | 2 707 216.00 | | 2 707 216.00 |
VP Divers | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 417.00 | 2 730 517.00 | 22 900.00 | 2 753 417.00 |
VW T.V.A. | 117 447.00 | 117 447.00 | | 117 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 107.00 | 3 942 107.00 | | 3 942 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |