| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 124.00 | 164 809.00 | 14 316.00 | 179 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 476 500.00 | | 1 476 500.00 | 1 476 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 384.00 | 164 809.00 | 1 676 576.00 | 1 841 384.00 |
BP En cours de production de services | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 672.00 | | 1 238 672.00 | 1 238 672.00 |
BZ Autres créances | 696 605.00 | | 696 605.00 | 696 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 762.00 | | 1 941 762.00 | 1 941 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 147.00 | 164 809.00 | 3 618 338.00 | 3 783 147.00 |
CU Autres participations | 152 860.00 | | 152 860.00 | 152 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 606 905.00 | -1 059 586.00 | | -1 606 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 731.00 | -547 319.00 | | 285 731.00 |
DL TOTAL (I) | -1 284 173.00 | -1 569 904.00 | | -1 284 173.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 178 500.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 178 500.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865.00 | 7 729.00 | | 2 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011 364.00 | 3 835 666.00 | | 3 011 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 250.00 | 589 076.00 | | 696 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 434.00 | 1 082 475.00 | | 1 080 434.00 |
EA Autres dettes | 16 597.00 | 14 422.00 | | 16 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 511.00 | 5 529 368.00 | | 4 807 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 338.00 | 4 137 964.00 | | 3 618 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 102.00 | | 19 102.00 | 19 102.00 |
FG Production vendue services | 3 344 766.00 | | 3 344 766.00 | 3 344 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 867.00 | | 3 363 867.00 | 3 363 867.00 |
FM Production stockée | | | -2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 3 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 3 000.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 3 000.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 3 000.00 | | 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 779.00 | 9 484.00 | | 20 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 317.00 | -10 687.00 | | -10 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 053 872.00 | 3 137 238.00 | | 4 053 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 141.00 | 3 684 557.00 | | 3 768 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 731.00 | -547 319.00 | | 285 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 792.00 | | 246 893.00 | 2 121 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527 300.00 | 1 662 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 300.00 | 1 841 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 032.00 | | 13 093.00 | 166 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 760.00 | | 233 800.00 | 1 955 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 294.00 | 5 515.00 | | 159 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 294.00 | 5 515.00 | | 159 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 500.00 | 95 000.00 | 178 500.00 | 178 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 750.00 | 95 000.00 | 178 750.00 | 178 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | 178 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 250.00 | 696 250.00 | | 696 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 931.00 | 499 931.00 | | 499 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 469.00 | 353 469.00 | | 353 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 476 500.00 | 1 476 500.00 | | 1 476 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 672.00 | 1 238 672.00 | | 1 238 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 202.00 | 38 202.00 | | 38 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VB T. V. A. | 115 456.00 | 115 456.00 | | 115 456.00 |
VC Groupe et associés | 533 787.00 | 533 787.00 | | 533 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 011 364.00 | 3 011 364.00 | | 3 011 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 446 671.00 | 3 446 671.00 | | 3 446 671.00 |
VW T.V.A. | 206 445.00 | 206 445.00 | | 206 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 807 511.00 | 4 807 511.00 | | 4 807 511.00 |