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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 464.00 | 87 930.00 | 5 534.00 | 93 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 295 900.00 | | 1 295 900.00 | 1 295 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 057.00 | 87 930.00 | 1 543 127.00 | 1 631 057.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965 845.00 | | 1 965 845.00 | 1 965 845.00 |
BZ Autres créances | 451 671.00 | | 451 671.00 | 451 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 434 075.00 | | 2 434 075.00 | 2 434 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 065 132.00 | 87 930.00 | 3 977 203.00 | 4 065 132.00 |
CU Autres participations | 151 560.00 | | 151 560.00 | 151 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 373 130.00 | | | -1 373 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 191.00 | -1 373 130.00 | | -729 191.00 |
DL TOTAL (I) | -2 065 321.00 | -1 336 130.00 | | -2 065 321.00 |
DP Provisions pour risques | 181 000.00 | 88 000.00 | | 181 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 000.00 | 88 000.00 | | 181 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671.00 | 1 798.00 | | 1 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638 928.00 | 2 860 104.00 | | 3 638 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 661.00 | 706 888.00 | | 861 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 317.00 | 1 043 720.00 | | 1 345 317.00 |
EA Autres dettes | 13 946.00 | 10 804.00 | | 13 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 861 524.00 | 4 623 314.00 | | 5 861 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 977 203.00 | 3 375 184.00 | | 3 977 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
FG Production vendue services | 2 623 219.00 | | 2 623 219.00 | 2 623 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 309.00 | | 2 665 309.00 | 2 665 309.00 |
FM Production stockée | | | -3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 856 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 627 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 100.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 100.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 1 100.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 100.00 | | 200.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 808.00 | 12 491.00 | | 9 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 150.00 | -4 774.00 | | -12 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 643.00 | 1 936 036.00 | | 2 929 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 834.00 | 3 309 166.00 | | 3 658 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 191.00 | -1 373 130.00 | | -729 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 209.00 | | 355 913.00 | 1 773 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 300.00 | 1 470 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 065.00 | 1 631 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 765.00 | 160 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 249.00 | | 68 213.00 | 171 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 960.00 | | 287 700.00 | 1 601 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 794.00 | 4 901.00 | 78 765.00 | 161 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 794.00 | 4 901.00 | 78 765.00 | 161 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 93 000.00 | 181 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | 93 000.00 | 181 000.00 | 88 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 661.00 | 861 661.00 | | 861 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 662.00 | 578 662.00 | | 578 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 628.00 | 408 628.00 | | 408 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 295 900.00 | 1 295 900.00 | | 1 295 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 845.00 | 1 965 845.00 | | 1 965 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VB T. V. A. | 145 070.00 | 145 070.00 | | 145 070.00 |
VC Groupe et associés | 301 096.00 | 301 096.00 | | 301 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VI Groupe et associés | 3 638 928.00 | 3 638 928.00 | | 3 638 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752 875.00 | 3 752 875.00 | | 3 752 875.00 |
VW T.V.A. | 326 904.00 | 326 904.00 | | 326 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 861 524.00 | 5 861 524.00 | | 5 861 524.00 |