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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 032.00 | 159 294.00 | 6 738.00 | 166 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 769 900.00 | | 1 769 900.00 | 1 769 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 792.00 | 159 294.00 | 1 962 498.00 | 2 121 792.00 |
BP En cours de production de services | 7 458.00 | 250.00 | 7 208.00 | 7 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 473.00 | | 1 635 473.00 | 1 635 473.00 |
BZ Autres créances | 531 293.00 | | 531 293.00 | 531 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 716.00 | 250.00 | 2 175 466.00 | 2 175 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 508.00 | 159 544.00 | 4 137 964.00 | 4 297 508.00 |
CU Autres participations | 152 960.00 | | 152 960.00 | 152 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 059 586.00 | | | -1 059 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 319.00 | -1 059 586.00 | | -547 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 569 904.00 | -1 022 585.00 | | -1 569 904.00 |
DP Provisions pour risques | 178 500.00 | 3 810.00 | | 178 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 500.00 | 3 810.00 | | 178 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 729.00 | 14 697.00 | | 7 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 835 666.00 | 2 707 216.00 | | 3 835 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 076.00 | 465 346.00 | | 589 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 475.00 | 740 809.00 | | 1 082 475.00 |
EA Autres dettes | 14 422.00 | 14 039.00 | | 14 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 529 368.00 | 3 942 107.00 | | 5 529 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 964.00 | 2 923 332.00 | | 4 137 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
FG Production vendue services | 2 861 811.00 | | 2 861 811.00 | 2 861 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 105.00 | | 2 868 105.00 | 2 868 105.00 |
FM Production stockée | | | -2 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 869 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 500.00 | |
GE Autres charges | | | 19 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 484.00 | 17 448.00 | | 9 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 687.00 | -12 377.00 | | -10 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 238.00 | 2 239 805.00 | | 3 137 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 557.00 | 3 299 391.00 | | 3 684 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 319.00 | -1 059 586.00 | | -547 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 078.00 | | 447 114.00 | 1 820 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 400.00 | 1 955 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 400.00 | 2 121 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 768.00 | | 4 264.00 | 161 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 310.00 | | 442 850.00 | 1 658 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 419.00 | 1 875.00 | | 157 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 419.00 | 1 875.00 | | 157 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 810.00 | 178 500.00 | 3 810.00 | 3 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 810.00 | 178 750.00 | 3 810.00 | 3 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 750.00 | 3 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 076.00 | 589 076.00 | | 589 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 712.00 | 439 712.00 | | 439 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 884.00 | 334 884.00 | | 334 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 769 900.00 | 1 769 900.00 | | 1 769 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 473.00 | 1 635 473.00 | | 1 635 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 728.00 | 8 723.00 | | 8 728.00 |
VB T. V. A. | 97 386.00 | 97 386.00 | | 97 386.00 |
VC Groupe et associés | 372 821.00 | 372 821.00 | | 372 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VI Groupe et associés | 3 835 666.00 | 3 835 666.00 | | 3 835 666.00 |
VP Divers | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 971 058.00 | 3 938 158.00 | 32 900.00 | 3 971 058.00 |
VW T.V.A. | 272 536.00 | 272 536.00 | | 272 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 529 368.00 | 5 529 368.00 | | 5 529 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |