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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 249.00 | 161 794.00 | 9 455.00 | 171 249.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 417 300.00 | | 1 417 300.00 | 1 417 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 209.00 | 161 794.00 | 1 611 415.00 | 1 773 209.00 |
BP En cours de production de services | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 952.00 | | 1 093 952.00 | 1 093 952.00 |
BZ Autres créances | 660 735.00 | | 660 735.00 | 660 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 769.00 | | 1 763 769.00 | 1 763 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 978.00 | 161 794.00 | 3 375 184.00 | 3 536 978.00 |
CU Autres participations | 151 760.00 | | 151 760.00 | 151 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 606 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 373 130.00 | 285 731.00 | | -1 373 130.00 |
DL TOTAL (I) | -1 336 130.00 | -1 284 173.00 | | -1 336 130.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 95 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 95 000.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | 2 865.00 | | 1 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860 104.00 | 3 011 364.00 | | 2 860 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 888.00 | 696 250.00 | | 706 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 720.00 | 1 080 434.00 | | 1 043 720.00 |
EA Autres dettes | 10 804.00 | 16 597.00 | | 10 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 623 314.00 | 4 807 511.00 | | 4 623 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 184.00 | 3 618 338.00 | | 3 375 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
FG Production vendue services | 1 460 298.00 | | 1 460 298.00 | 1 460 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 384.00 | | 1 491 384.00 | 1 491 384.00 |
FM Production stockée | | | -542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 750 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 365 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 491.00 | 20 779.00 | | 12 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 774.00 | -10 317.00 | | -4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 036.00 | 4 053 872.00 | | 1 936 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 166.00 | 3 768 141.00 | | 3 309 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 373 130.00 | 285 731.00 | | -1 373 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 384.00 | | 72 000.00 | 1 841 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 300.00 | 1 601 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 176.00 | 1 773 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 876.00 | 171 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 124.00 | | | 179 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662 260.00 | | 72 000.00 | 1 662 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 809.00 | 4 861.00 | 7 876.00 | 164 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 809.00 | 4 861.00 | 7 876.00 | 164 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 7 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | | 7 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 888.00 | 706 888.00 | | 706 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 220.00 | 493 220.00 | | 493 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 339.00 | 355 339.00 | | 355 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 417 300.00 | 1 417 300.00 | | 1 417 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 952.00 | 1 093 952.00 | | 1 093 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
VC Groupe et associés | 505 703.00 | 505 703.00 | | 505 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 860 104.00 | 2 860 104.00 | | 2 860 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VP Divers | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 019.00 | 3 210 019.00 | | 3 210 019.00 |
VW T.V.A. | 182 240.00 | 182 240.00 | | 182 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 623 314.00 | 4 623 314.00 | | 4 623 314.00 |