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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 282 180.00 | | 282 180.00 | 282 180.00 |
AP Constructions | 85 661.00 | 85 661.00 | | 85 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 101.00 | 9 087.00 | 14.00 | 9 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 407.00 | 73 577.00 | 18 830.00 | 92 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 824.00 | 170 611.00 | 320 212.00 | 490 824.00 |
BT Marchandises | 290 715.00 | 3 622.00 | 287 093.00 | 290 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 643.00 | | 91 643.00 | 91 643.00 |
CF Disponibilités | 554 923.00 | | 554 923.00 | 554 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 843.00 | 3 622.00 | 951 221.00 | 954 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 667.00 | 174 234.00 | 1 271 433.00 | 1 445 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 922 713.00 | 974 358.00 | | 922 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 033.00 | 48 355.00 | | 49 033.00 |
DL TOTAL (I) | 980 546.00 | 1 031 513.00 | | 980 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 550.00 | 8 762.00 | | 37 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 431.00 | 120 716.00 | | 109 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 508.00 | 108 743.00 | | 136 508.00 |
EA Autres dettes | 7 398.00 | 9 017.00 | | 7 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 887.00 | 247 239.00 | | 290 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 433.00 | 1 278 752.00 | | 1 271 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 353.00 | | | 492 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 698.00 | | | 188 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 185.00 | 7 955.00 | 1 529.00 | 164 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 898.00 | 7 955.00 | 1 529.00 | 161 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 129.00 | | 507.00 | 4 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 129.00 | | 507.00 | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129.00 | | 507.00 | 4 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 431.00 | 109 431.00 | | 109 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 887.00 | 290 887.00 | | 290 887.00 |