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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 2 398.00 | 1 890.00 | 4 288.00 |
AH Fonds commercial | 362 180.00 | | 362 180.00 | 362 180.00 |
AP Constructions | 149 539.00 | 86 787.00 | 62 752.00 | 149 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138.00 | 4 634.00 | 5 504.00 | 10 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 088.00 | 93 652.00 | 75 436.00 | 169 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 928.00 | 187 472.00 | 509 456.00 | 696 928.00 |
BT Marchandises | 276 234.00 | 13 524.00 | 262 710.00 | 276 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 434 061.00 | | 434 061.00 | 434 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 534.00 | 13 524.00 | 727 010.00 | 740 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 462.00 | 200 996.00 | 1 236 466.00 | 1 437 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 892 364.00 | 871 746.00 | | 892 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 097.00 | 20 619.00 | | 45 097.00 |
DL TOTAL (I) | 946 262.00 | 901 164.00 | | 946 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 380.00 | 13 903.00 | | 62 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 450.00 | 147 040.00 | | 123 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 709.00 | 113 576.00 | | 91 709.00 |
EA Autres dettes | 12 665.00 | 8 987.00 | | 12 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 204.00 | 298 822.00 | | 290 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 466.00 | 1 199 986.00 | | 1 236 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 621.00 | 13 524.00 | 5 621.00 | 5 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 621.00 | 13 524.00 | 5 621.00 | 5 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 697.00 | 48 697.00 | | 48 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 450.00 | 123 450.00 | | 123 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 739.00 | 30 239.00 | 1 500.00 | 31 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 204.00 | 290 204.00 | | 290 204.00 |