| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AH Fonds commercial | 362 180.00 | | 362 180.00 | 362 180.00 |
AP Constructions | 149 539.00 | 107 065.00 | 42 474.00 | 149 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138.00 | 8 693.00 | 1 445.00 | 10 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 370.00 | 134 760.00 | 38 610.00 | 173 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 923.00 | 252 519.00 | 446 404.00 | 698 923.00 |
BT Marchandises | 336 709.00 | 24 109.00 | 312 601.00 | 336 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BZ Autres créances | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 872 959.00 | | 872 959.00 | 872 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 461.00 | 24 109.00 | 1 191 353.00 | 1 215 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 385.00 | 276 628.00 | 1 637 756.00 | 1 914 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 010 122.00 | 950 992.00 | | 1 010 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 954.00 | 59 130.00 | | 80 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 876.00 | 1 018 922.00 | | 1 099 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 504.00 | 240 000.00 | | 208 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 376.00 | 326 433.00 | | 329 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 881.00 | 566 434.00 | | 537 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 756.00 | 1 585 356.00 | | 1 637 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 680.00 | 22 840.00 | | 229 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 556.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 235.00 | 22 284.00 | | 228 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 875.00 | 24 109.00 | 22 875.00 | 22 875.00 |
6T Sur comptes clients | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 455.00 | 24 109.00 | 25 455.00 | 25 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 293.00 | 5 793.00 | 1 500.00 | 7 293.00 |