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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 001.00 | 1 445.00 | 556.00 | 2 001.00 |
AH Fonds commercial | 362 180.00 | | 362 180.00 | 362 180.00 |
AP Constructions | 149 539.00 | 100 306.00 | 49 233.00 | 149 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138.00 | 7 340.00 | 2 798.00 | 10 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 623.00 | 120 588.00 | 52 035.00 | 172 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 176.00 | 229 680.00 | 468 496.00 | 698 176.00 |
BT Marchandises | 311 254.00 | 22 875.00 | 288 379.00 | 311 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BZ Autres créances | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2 580.00 | -2 580.00 | |
CF Disponibilités | 825 775.00 | | 825 775.00 | 825 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 314.00 | 25 455.00 | 1 116 859.00 | 1 142 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 491.00 | 255 135.00 | 1 585 356.00 | 1 840 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 950 992.00 | 937 462.00 | | 950 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 130.00 | 13 530.00 | | 59 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 922.00 | 959 792.00 | | 1 018 922.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 108.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 385.00 | 43 135.00 | | 32 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 844.00 | 137 009.00 | | 128 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 859.00 | 93 561.00 | | 140 859.00 |
EA Autres dettes | 24 289.00 | 13 477.00 | | 24 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 434.00 | 287 289.00 | | 566 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 356.00 | 1 247 081.00 | | 1 585 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 203.00 | 23 567.00 | 5 091.00 | 211 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | 667.00 | 2 287.00 | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 138.00 | 22 901.00 | 2 804.00 | 208 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 091.00 | 22 875.00 | 15 091.00 | 15 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 091.00 | 25 455.00 | 15 091.00 | 15 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 091.00 | 25 455.00 | 15 091.00 | 15 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 844.00 | 128 844.00 | | 128 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 860.00 | 140 860.00 | | 140 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 056.00 | 56.00 | 240 000.00 | 240 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 785.00 | 5 285.00 | 1 500.00 | 6 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 434.00 | 326 434.00 | 240 000.00 | 566 434.00 |