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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 282 180.00 | | 282 180.00 | 282 180.00 |
AP Constructions | 85 661.00 | 85 661.00 | | 85 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 904.00 | 8 440.00 | 464.00 | 8 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 503.00 | 80 755.00 | 20 748.00 | 101 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 723.00 | 177 143.00 | 322 580.00 | 499 723.00 |
BT Marchandises | 252 269.00 | 5 621.00 | 246 648.00 | 252 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 643.00 | | 91 643.00 | 91 643.00 |
CF Disponibilités | 512 214.00 | | 512 214.00 | 512 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 027.00 | 5 621.00 | 877 406.00 | 883 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 750.00 | 182 764.00 | 1 199 986.00 | 1 382 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 871 746.00 | 922 713.00 | | 871 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 619.00 | 49 033.00 | | 20 619.00 |
DL TOTAL (I) | 901 164.00 | 980 546.00 | | 901 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 903.00 | 3 895.00 | | 13 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 315.00 | 33 655.00 | | 15 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 040.00 | 109 431.00 | | 147 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 576.00 | 136 508.00 | | 113 576.00 |
EA Autres dettes | 8 987.00 | 7 398.00 | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 822.00 | 290 887.00 | | 298 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 986.00 | 1 271 433.00 | | 1 199 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 622.00 | 5 621.00 | 3 622.00 | 3 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 622.00 | 5 621.00 | 3 622.00 | 3 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 622.00 | 5 621.00 | 3 622.00 | 3 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 040.00 | 147 040.00 | | 147 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 822.00 | 298 822.00 | | 298 822.00 |