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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 288.00 | 3 065.00 | 1 223.00 | 4 288.00 |
AH Fonds commercial | 362 180.00 | | 362 180.00 | 362 180.00 |
AP Constructions | 149 539.00 | 93 547.00 | 55 993.00 | 149 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 138.00 | 5 987.00 | 4 151.00 | 10 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 332.00 | 108 604.00 | 64 728.00 | 173 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 172.00 | 211 203.00 | 489 969.00 | 701 172.00 |
BT Marchandises | 304 901.00 | 15 091.00 | 289 810.00 | 304 901.00 |
BZ Autres créances | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CF Disponibilités | 455 407.00 | | 455 407.00 | 455 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 203.00 | 15 091.00 | 757 112.00 | 772 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 375.00 | 226 294.00 | 1 247 081.00 | 1 473 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 937 462.00 | 892 364.00 | | 937 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 530.00 | 45 097.00 | | 13 530.00 |
DL TOTAL (I) | 959 792.00 | 946 262.00 | | 959 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 243.00 | 62 380.00 | | 43 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 009.00 | 123 450.00 | | 137 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 561.00 | 91 709.00 | | 93 561.00 |
EA Autres dettes | 13 477.00 | 12 665.00 | | 13 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 289.00 | 290 204.00 | | 287 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 081.00 | 1 236 466.00 | | 1 247 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 472.00 | 23 731.00 | | 187 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 667.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 074.00 | 23 065.00 | | 185 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 524.00 | 15 091.00 | 13 524.00 | 13 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 524.00 | 15 091.00 | 13 524.00 | 13 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 009.00 | 137 009.00 | | 137 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 395.00 | 11 895.00 | 1 500.00 | 13 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 289.00 | 287 289.00 | | 287 289.00 |