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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 754.00 | 13 888.00 | 7 866.00 | 21 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 003.00 | 277 477.00 | 285 525.00 | 563 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 398.00 | 291 574.00 | 344 824.00 | 636 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 593.00 | 12 541.00 | 138 051.00 | 150 593.00 |
BZ Autres créances | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 292.00 | | 951 292.00 | 951 292.00 |
CF Disponibilités | 395 427.00 | | 395 427.00 | 395 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 569 070.00 | 12 541.00 | 1 556 528.00 | 1 569 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 468.00 | 304 116.00 | 1 901 352.00 | 2 205 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 224 142.00 | | | 1 224 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 898.00 | | | 1 272 898.00 |
DP Provisions pour risques | 238 783.00 | | | 238 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 783.00 | | | 238 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 874.00 | | | 133 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 356.00 | | | 103 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 421.00 | | | 150 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 671.00 | | | 389 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 352.00 | | | 1 901 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 424.00 | | | 300 424.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 771.00 | 39 627.00 | | 596 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 034.00 | 6 720.00 | | 15 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 230.00 | 21 982.00 | | 541 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 507.00 | 10 925.00 | | 40 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 871.00 | 61 703.00 | | 229 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 872.00 | 4 016.00 | | 9 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 999.00 | 57 687.00 | | 219 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 783.00 | | | 238 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 783.00 | | | 238 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 778.00 | 253 778.00 | | 253 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 874.00 | 44 627.00 | 89 247.00 | 133 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 349.00 | | | 43 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 748.00 | 256 968.00 | 5 780.00 | 262 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 672.00 | 300 424.00 | 89 247.00 | 389 672.00 |