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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 784.00 | 18 487.00 | 4 296.00 | 22 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 029.00 | 341 963.00 | 254 066.00 | 596 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 082.00 | 360 658.00 | 310 424.00 | 671 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 304.00 | 12 542.00 | 209 763.00 | 222 304.00 |
BZ Autres créances | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963 565.00 | | 963 565.00 | 963 565.00 |
CF Disponibilités | 318 303.00 | | 318 303.00 | 318 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 828.00 | | 39 828.00 | 39 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 589.00 | 12 542.00 | 1 568 047.00 | 1 580 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 671.00 | 373 199.00 | 1 878 472.00 | 2 251 671.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 264 505.00 | 1 224 142.00 | | 1 264 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 129.00 | 40 363.00 | | 44 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 027.00 | 1 272 898.00 | | 1 317 027.00 |
DP Provisions pour risques | 238 783.00 | 238 783.00 | | 238 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 783.00 | 238 783.00 | | 238 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 247.00 | 133 874.00 | | 89 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 2 019.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 241.00 | 103 357.00 | | 58 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 350.00 | 150 421.00 | | 173 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 661.00 | 389 672.00 | | 322 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 472.00 | 1 901 353.00 | | 1 878 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 357.00 | 300 424.00 | | 279 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 398.00 | | 34 684.00 | 636 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 754.00 | | 1 030.00 | 21 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 212.00 | | 33 025.00 | 563 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 432.00 | | 628.00 | 51 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 574.00 | 69 083.00 | 360 658.00 | 291 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 888.00 | 4 598.00 | 18 487.00 | 13 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 686.00 | 64 485.00 | 342 171.00 | 277 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 783.00 | | | 238 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 350.00 | 173 350.00 | | 173 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 129.00 | | 36 129.00 | 36 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 222 304.00 | 222 304.00 | | 222 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 247.00 | 45 943.00 | 43 304.00 | 89 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
VP Divers | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 113.00 | 297 205.00 | 41 909.00 | 339 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 661.00 | 279 357.00 | 43 304.00 | 322 661.00 |